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鹏华丰顺债券

(016951)

净值:
1.1489
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1489 2024-07-17
  • 净值走势
鹏华丰顺债券(016951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.14890.00%
2024-07-161.14890.00%
2024-07-151.14890.01%
2024-07-121.14880.04%
2024-07-111.1483-0.17%
2024-07-101.1503-0.01%
2024-07-091.15040.11%
2024-07-081.1491-0.02%
基金全称 鹏华丰顺债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.08%
最近三月 10.27%
最近六月 0.00%
最近一年 14.53%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-93.3618.3336,212,740.75
2023-12-31-84.079.4931,054,997.44
2023-09-30-102.483.01533,415,591.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-16-杜培俊39914.89
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