首页 > 基金> 国联恒润纯债C(016956)
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国联恒润纯债C

(016956)
净值：
1.0257
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0857 2026-11-13
  • 净值走势
国联恒润纯债C(016956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0257-0.15%
2026-11-121.0272-0.08%
2026-11-111.0280-0.08%
2026-11-101.0288-0.09%
2026-11-091.02970.01%
2026-11-061.02960.07%
2026-11-051.02890.01%
2026-11-041.02880.06%
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基金情况

基金全称 国联恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 0.01%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.440.091,017,585,652.48
2026-06-30-115.94-1,012,633,706.10
2026-03-31-118.080.091,015,739,481.53
2025-12-31-120.560.091,010,179,038.62
2025-09-30-96.800.081,007,601,093.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-杨宇俊9504.75
2022-12-062024-04-09石霄蒙4903.86
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