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招商安颐稳健债券C(016958)
招商安颐稳健债券C
(016958)
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累计净值：1.0890
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0890 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0895 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 1.0929 | 0.28% |
| 2026-08-07 | 1.0899 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.0899 | -0.11% |
| 2026-08-05 | 1.0911 | 0.07% |
| 2026-08-04 | 1.0903 | -0.12% |
| 2026-08-03 | 1.0916 | -0.06% |
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基金全称
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招商安颐稳健债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.32%
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最近两年
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7.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 321,000.00 | 4,429,800.00 | 0.95 |
| 603129 | 春风动力 | 16,300.00 | 4,169,540.00 | 0.89 |
| 600066 | 宇通客车 | 133,900.00 | 3,589,859.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,576,391.00 | 0.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,825.00 | 2,921,094.33 | 0.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 246,900.00 | 2,846,757.00 | 0.61 |
| 002850 | 科达利 | 13,100.00 | 2,479,830.00 | 0.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 64,700.00 | 2,186,213.00 | 0.47 |
| 00868 | 信义玻璃 | 293,680.00 | 2,175,796.27 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 3,520.00 | 2,136,640.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,261,663.24 | 9.71 | 95.31 |
| 采矿业 | 2,224,935.00 | 0.48 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.61 | 91.96 | 2.65 | 466,272,395.68 |
| 2026-03-31 | 12.50 | 104.88 | 2.47 | 699,301,042.53 |
| 2025-12-31 | 12.73 | 91.22 | 2.44 | 764,682,073.88 |
| 2025-09-30 | 11.81 | 85.60 | 0.88 | 1,174,687,477.67 |
| 2025-06-30 | 7.41 | 83.03 | 2.84 | 556,552,316.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 汪彦初 | 643 | 3.68 |
| 2023-08-30 | - | 王娟娟 | 1079 | 9.04 |
| 2023-02-07 | 2024-05-08 | 郭敏 | 456 | 3.02 |
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