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招商安颐稳健1年封闭运作债券C

(016958)

净值:
0.9992
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9992-0.08%
2023-02-071.00000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭敏
  • 基金公告
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