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浙商汇金平稳增长一年混合(016961)
浙商汇金平稳增长一年混合
(016961)
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累计净值：2.5848
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0590 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 1.0612 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.0633 | 1.09% |
| 2026-02-03 | 1.0518 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 1.0413 | -2.06% |
| 2026-01-30 | 1.0632 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 1.0721 | 0.41% |
| 2026-01-28 | 1.0677 | 0.95% |
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基金全称
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浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超 胡晓楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.67%
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最近两年
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21.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 91,800.00 | 3,956,580.00 | 5.90 |
| 600312 | 平高电气 | 161,900.00 | 2,808,965.00 | 4.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,412,900.00 | 3.60 |
| 600989 | 宝丰能源 | 117,700.00 | 2,310,451.00 | 3.45 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 77,900.00 | 2,227,940.00 | 3.32 |
| 601398 | 工商银行 | 263,400.00 | 2,088,762.00 | 3.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 93,900.00 | 2,001,948.00 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 24,700.00 | 1,930,305.00 | 2.88 |
| 600350 | 山东高速 | 191,900.00 | 1,871,025.00 | 2.79 |
| 600941 | 中国移动 | 18,300.00 | 1,849,215.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,171,456.93 | 21.14 | 30.00 |
| 金融业 | 8,001,750.00 | 11.94 | 16.94 |
| 采矿业 | 7,221,193.00 | 10.77 | 15.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,796,495.00 | 7.16 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,068,647.00 | 6.07 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,346,932.46 | 3.50 | 4.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,227,940.00 | 3.32 | 4.72 |
| 建筑业 | 1,613,890.00 | 2.41 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,000.00 | 2.20 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 1,320,982.00 | 1.97 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.48 | 28.61 | 0.99 | 67,033,727.64 |
| 2025-09-30 | 67.23 | 31.54 | 2.68 | 74,475,177.71 |
| 2025-06-30 | 68.21 | 19.95 | 8.28 | 91,065,583.07 |
| 2025-03-31 | 65.68 | 19.20 | 6.81 | 94,261,909.86 |
| 2024-12-31 | 59.94 | 18.00 | 5.24 | 99,195,798.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡晓楠 | 69 | 6.33 |
| 2022-11-29 | - | 周文超 | 1169 | 12.72 |
| 2022-11-21 | 2024-01-12 | 周涛 | 417 | -5.70 |
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