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浙商汇金平稳增长一年混合(016961)
浙商汇金平稳增长一年混合
(016961)
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累计净值：2.5322
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0064 | 0.37% |
| 2025-12-25 | 1.0027 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.0023 | 0.63% |
| 2025-12-23 | 0.9960 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 0.9961 | -0.11% |
| 2025-12-19 | 0.9972 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 0.9947 | 0.44% |
| 2025-12-17 | 0.9903 | 0.53% |
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基金全称
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浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超 胡晓楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.7600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.97%
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最近两年
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11.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 170,000.00 | 2,852,600.00 | 3.83 |
| 300181 | 佐力药业 | 141,400.00 | 2,516,920.00 | 3.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 163,200.00 | 2,492,064.00 | 3.35 |
| 600941 | 中国移动 | 23,000.00 | 2,407,640.00 | 3.23 |
| 601288 | 农业银行 | 332,200.00 | 2,215,774.00 | 2.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 77,900.00 | 2,105,637.00 | 2.83 |
| 600900 | 长江电力 | 72,400.00 | 1,972,900.00 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 26,500.00 | 1,925,490.00 | 2.59 |
| 601398 | 工商银行 | 263,400.00 | 1,922,820.00 | 2.58 |
| 601985 | 中国核电 | 214,500.00 | 1,868,295.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,917,244.00 | 28.09 | 41.78 |
| 金融业 | 6,630,658.00 | 8.90 | 13.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,194,105.00 | 6.97 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,621,546.00 | 4.86 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,357,330.00 | 4.51 | 6.71 |
| 建筑业 | 2,910,424.00 | 3.91 | 5.81 |
| 采矿业 | 2,612,000.00 | 3.51 | 5.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,105,637.00 | 2.83 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,612,000.00 | 2.16 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,109,850.00 | 1.49 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.23 | 31.54 | 2.68 | 74,475,177.71 |
| 2025-06-30 | 68.21 | 19.95 | 8.28 | 91,065,583.07 |
| 2025-03-31 | 65.68 | 19.20 | 6.81 | 94,261,909.86 |
| 2024-12-31 | 59.94 | 18.00 | 5.24 | 99,195,798.03 |
| 2024-09-30 | 59.11 | 7.32 | 2.65 | 111,188,874.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡晓楠 | 27 | 1.04 |
| 2022-11-29 | - | 周文超 | 1127 | 7.12 |
| 2022-11-21 | 2024-01-12 | 周涛 | 417 | -5.70 |
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