基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) |
净值：
1.1152
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1152 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,733,780.00 | 4.57 | 78.18 |
| 金融业 | 780,500.00 | 0.62 | 10.64 |
| 制造业 | 413,154.00 | 0.33 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,665.00 | 0.32 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.85 | 88.96 | 1.86 | 125,442,359.06 |
| 2025-09-30 | 7.68 | 99.55 | 1.53 | 141,539,686.72 |
| 2025-06-30 | - | 104.24 | 1.37 | 140,336,502.78 |
| 2025-03-31 | - | 113.28 | 1.93 | 158,893,170.90 |
| 2024-12-31 | - | 106.39 | 0.61 | 319,205,810.61 |
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