基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985) |
净值：
1.0888
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0888 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.57 | 2.85 | 11,018,011.25 |
| 2025-06-30 | - | 5.37 | 2.41 | 9,350,409.89 |
| 2025-03-31 | - | 5.48 | 2.17 | 9,260,892.37 |
| 2024-12-31 | - | 5.44 | 2.23 | 9,307,402.65 |
| 2024-09-30 | - | 5.37 | 7.29 | 9,388,770.77 |
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