首页 > 基金> 淳厚瑞和债券A(016986)
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淳厚瑞和债券A

(016986)
净值：
1.0197
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1117 2026-01-09
  • 净值走势
淳厚瑞和债券A(016986)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.01970.00%
2026-01-081.01970.00%
2026-01-071.01970.01%
2026-01-061.01960.00%
2026-01-051.01960.01%
2025-12-311.01950.01%
2025-12-301.01940.01%
2025-12-291.01930.00%
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基金情况

基金全称 淳厚瑞和债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 张蕊 陈寒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-90.1610.04223,228.20
2025-06-30-90.9218.28222,772.42
2025-03-31-90.8419.75222,074.44
2024-12-31-99.600.48513,641,614.74
2024-09-30-139.440.34511,335,792.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-陈寒3951.94
2022-12-27-张蕊111011.54
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