基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988) |
净值：
2.3360
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日增长率：
0.91%
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累计净值：2.3360 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,300.00 | 72,212,974.78 | 8.95 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 208,000.00 | 63,309,270.31 | 7.84 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,812,000.00 | 53,930,824.18 | 6.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 779,400.00 | 38,425,137.05 | 4.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 528,500.00 | 38,383,664.93 | 4.76 |
| 00005 | 汇丰控股 | 377,200.00 | 37,674,740.53 | 4.67 |
| 4958 | 臻鼎科技控股 | 911,000.00 | 35,271,174.89 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 176,200.00 | 28,473,472.45 | 3.53 |
| 02367 | 巨子生物 | 470,400.00 | 24,264,817.25 | 3.01 |
| BABA | 阿里巴巴 | 18,706.00 | 23,755,984.28 | 2.94 |
| 02105 | 来凯医药-B | 1,435,000.00 | 22,534,172.36 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 242,614,048.35 | 30.06 | 34.86 |
| 通讯 | 116,311,797.90 | 14.41 | 16.71 |
| 材料 | 107,653,759.15 | 13.34 | 15.47 |
| 非必需消费品 | 87,414,537.32 | 10.83 | 12.56 |
| 医疗保健 | 53,310,764.68 | 6.60 | 7.66 |
| 金融 | 37,674,740.53 | 4.67 | 5.41 |
| 必需消费品 | 31,914,640.15 | 3.95 | 4.59 |
| 工业 | 19,079,129.19 | 2.36 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.41 | - | 13.97 | 807,224,298.76 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 16.69 | 755,342,690.19 |
| 2025-03-31 | 83.30 | - | 8.62 | 751,460,588.76 |
| 2024-12-31 | 79.65 | - | 28.48 | 722,654,272.23 |
| 2024-09-30 | 84.31 | - | 15.68 | 1,087,740,162.00 |
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