基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) |
净值：
1.1940
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.1940 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 239,500.00 | 6,310,825.00 | 3.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 69,200.00 | 2,107,140.00 | 1.07 |
| 600901 | 江苏金租 | 309,400.00 | 2,079,168.00 | 1.06 |
| 601156 | 东航物流 | 111,800.00 | 1,919,606.00 | 0.98 |
| 600941 | 中国移动 | 19,100.00 | 1,791,389.00 | 0.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 30,000.00 | 1,689,600.00 | 0.86 |
| 603345 | 安井食品 | 17,200.00 | 1,604,072.00 | 0.82 |
| 002043 | 兔宝宝 | 99,400.00 | 1,526,784.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,488,825.00 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 0.74 |
| 02648 | 安井食品 | 18,300.00 | 1,276,480.82 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,501,274.00 | 12.98 | 71.65 |
| 金融业 | 4,186,308.00 | 2.13 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,662,351.40 | 1.35 | 7.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,919,606.00 | 0.98 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,370.00 | 0.38 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 392,232.00 | 0.20 | 1.10 |
| 采矿业 | 176,688.00 | 0.09 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.74 | 50.42 | 2.84 | 196,492,017.64 |
| 2025-12-31 | 34.47 | 48.01 | 3.24 | 283,248,432.47 |
| 2025-09-30 | 31.27 | 46.35 | 13.19 | 57,943,735.54 |
| 2025-06-30 | 21.74 | 49.56 | 10.61 | 66,070,515.45 |
| 2025-03-31 | 31.65 | 31.68 | 3.17 | 23,894,837.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 410 | 9.05 |
| 2023-04-11 | - | 王曦 | 1130 | 18.52 |
| 2022-12-26 | - | 刘曼沁 | 1236 | 19.40 |
微信公众号
证券之星APP
