基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) |
净值：
1.1852
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1852 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 18,400.00 | 2,893,032.00 | 1.51 |
| 00189 | 东岳集团 | 148,000.00 | 2,452,646.23 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 31,800.00 | 2,401,854.00 | 1.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 70,300.00 | 2,087,207.00 | 1.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 83,800.00 | 2,007,848.00 | 1.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 19,900.00 | 1,847,715.00 | 0.96 |
| 600885 | 宏发股份 | 44,300.00 | 1,527,907.00 | 0.80 |
| 600141 | 兴发集团 | 29,700.00 | 1,395,009.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 0.72 |
| 002396 | 星网锐捷 | 70,840.00 | 1,358,002.80 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,948,174.58 | 15.11 | 80.16 |
| 金融业 | 4,522,626.00 | 2.36 | 12.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,799,725.80 | 0.94 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,138.00 | 0.25 | 1.31 |
| 采矿业 | 368,550.00 | 0.19 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.76 | 69.48 | 1.55 | 191,550,407.38 |
| 2026-03-31 | 19.74 | 50.42 | 2.84 | 196,492,017.64 |
| 2025-12-31 | 34.47 | 48.01 | 3.24 | 283,248,432.47 |
| 2025-09-30 | 31.27 | 46.35 | 13.19 | 57,943,735.54 |
| 2025-06-30 | 21.74 | 49.56 | 10.61 | 66,070,515.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 503 | 8.25 |
| 2023-04-11 | - | 王曦 | 1223 | 17.65 |
| 2022-12-26 | - | 刘曼沁 | 1329 | 18.52 |
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