基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1639 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 239,500.00 | 6,849,700.00 | 2.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 341,300.00 | 6,699,719.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 69,400.00 | 5,423,610.00 | 1.91 |
| 600031 | 三一重工 | 240,800.00 | 5,088,104.00 | 1.80 |
| 600941 | 中国移动 | 48,100.00 | 4,860,505.00 | 1.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 72,900.00 | 3,687,282.00 | 1.30 |
| 300408 | 三环集团 | 72,400.00 | 3,312,300.00 | 1.17 |
| 600901 | 江苏金租 | 377,200.00 | 2,308,464.00 | 0.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 31,700.00 | 2,199,663.00 | 0.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 24,230.00 | 2,113,582.90 | 0.75 |
| 00941 | 中国移动 | 9,500.00 | 701,034.20 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,483,801.06 | 23.82 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,974,087.90 | 2.46 | 7.98 |
| 金融业 | 5,369,739.00 | 1.90 | 6.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,687,282.00 | 1.30 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,566,691.00 | 0.55 | 1.79 |
| 采矿业 | 1,296,072.00 | 0.46 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,200.00 | 0.32 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,328.00 | 0.04 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 34.47 | 48.01 | 3.24 | 283,248,432.47 |
| 2025-09-30 | 31.27 | 46.35 | 13.19 | 57,943,735.54 |
| 2025-06-30 | 21.74 | 49.56 | 10.61 | 66,070,515.45 |
| 2025-03-31 | 31.65 | 31.68 | 3.17 | 23,894,837.09 |
| 2024-12-31 | 61.27 | 44.23 | 7.67 | 22,870,648.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 315 | 8.03 |
| 2023-04-11 | - | 王曦 | 1035 | 15.85 |
| 2022-12-26 | - | 刘曼沁 | 1141 | 16.39 |
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