基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) |
净值：
1.1449
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1449 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 43,900.00 | 1,197,592.00 | 2.07 |
| 300037 | 新宙邦 | 22,100.00 | 1,179,698.00 | 2.04 |
| 600031 | 三一重工 | 39,900.00 | 927,276.00 | 1.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 907,958.61 | 1.57 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,950.00 | 607,086.05 | 1.05 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 42,000.00 | 601,635.56 | 1.04 |
| 02628 | 中国人寿 | 26,000.00 | 524,598.31 | 0.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,500.00 | 503,500.00 | 0.87 |
| 00189 | 东岳集团 | 43,000.00 | 476,593.82 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 469,260.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,721,496.00 | 18.50 | 80.85 |
| 采矿业 | 806,564.00 | 1.39 | 6.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,500.00 | 0.87 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,326.00 | 0.77 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408,480.00 | 0.70 | 3.08 |
| 金融业 | 197,883.00 | 0.34 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,665.64 | 0.31 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.27 | 46.35 | 13.19 | 57,943,735.54 |
| 2025-06-30 | 21.74 | 49.56 | 10.61 | 66,070,515.45 |
| 2025-03-31 | 31.65 | 31.68 | 3.17 | 23,894,837.09 |
| 2024-12-31 | 61.27 | 44.23 | 7.67 | 22,870,648.46 |
| 2024-09-30 | 62.26 | 45.85 | 5.58 | 21,884,894.87 |
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