首页 > 基金> 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)
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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)
净值：
1.2150
日增长率：
-1.09%
累计净值：1.2150 2026-02-04
  • 净值走势
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.2150-1.09%
2026-02-031.22840.66%
2026-02-021.2204-2.38%
2026-01-301.2502-1.20%
2026-01-291.2654-0.19%
2026-01-281.26781.66%
2026-01-271.24710.19%
2026-01-261.24471.39%
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基金情况

基金全称 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.82%
最近一月 1.76%
最近三月 6.76%
最近六月 0.00%
最近一年 25.00%
最近两年 36.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601138工业富联4,200.00260,610.002.20
300308中际旭创400.00244,000.002.06
601899紫金矿业2,700.0093,069.000.79
603993洛阳钼业4,600.0092,000.000.78
300502新易盛200.0086,176.000.73
002463沪电股份1,000.0073,070.000.62
002938鹏鼎控股1,400.0070,812.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业734,668.006.2179.88
采矿业185,069.001.5620.12
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-317.77-9.1911,832,510.49
2025-09-3010.66-6.9111,456,262.87
2025-06-301.38-10.5210,089,935.28
2025-03-31--9.439,947,531.22
2024-12-31--7.609,917,095.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-26-王振雄95921.50
2023-06-262025-09-12吴伟8099.91
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