首页 > 基金> 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)

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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)

净值：

1.1280

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1280

2025-11-12

净值走势

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1280	0.02%
2025-11-11	1.1278	-0.71%
2025-11-10	1.1359	-0.18%
2025-11-07	1.1380	-0.01%
2025-11-06	1.1381	0.85%
2025-11-05	1.1285	0.24%
2025-11-04	1.1258	-0.99%
2025-11-03	1.1371	-0.04%

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基金情况

基金全称	上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	上银基金
基金经理	王振雄
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.88%
最近一月	3.44%
最近三月	9.85%
最近六月	0.00%
最近一年	15.64%
最近两年	19.18%

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基金要闻

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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	9,000.00	264,960.00	2.31
300502	新易盛	700.00	256,039.00	2.23
300750	宁德时代	600.00	241,200.00	2.11
601138	工业富联	3,500.00	231,035.00	2.02
300476	胜宏科技	800.00	228,400.00	1.99

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	956,674.00	8.35	78.31
采矿业	264,960.00	2.31	21.69

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	10.66	-	6.91	11,456,262.87
2025-06-30	1.38	-	10.52	10,089,935.28
2025-03-31	-	-	9.43	9,947,531.22
2024-12-31	-	-	7.60	9,917,095.29
2024-09-30	-	-	8.38	9,923,386.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-26	-	王振雄	876	12.80
2023-06-26	2025-09-12	吴伟	809	9.91

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基金公告

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