基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安润一年持有期混合A(017011) |
净值：
1.1584
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1584 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 60,000.00 | 2,249,017.80 | 0.91 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 15,000.00 | 2,125,728.27 | 0.86 |
| 00753 | 中国国航 | 300,000.00 | 1,915,729.62 | 0.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 30,000.00 | 1,792,500.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 0.70 |
| 01818 | 招金矿业 | 60,000.00 | 1,665,898.97 | 0.67 |
| 300833 | 浩洋股份 | 40,000.00 | 1,627,200.00 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,086.34 | 0.66 |
| 000975 | 山金国际 | 66,400.00 | 1,615,512.00 | 0.65 |
| 600029 | 南方航空 | 200,000.00 | 1,602,000.00 | 0.65 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 300,000.00 | 1,577,022.12 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,203,157.80 | 5.75 | 57.59 |
| 采矿业 | 4,430,634.00 | 1.79 | 17.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,489,200.00 | 1.01 | 10.09 |
| 金融业 | 1,774,150.00 | 0.72 | 7.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,326,600.00 | 0.54 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,200.00 | 0.18 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.93 | 91.97 | 2.74 | 247,123,285.03 |
| 2025-09-30 | 12.52 | 90.50 | 1.95 | 286,833,107.14 |
| 2025-06-30 | 18.89 | 84.01 | 2.32 | 311,865,911.37 |
| 2025-03-31 | 13.26 | 88.87 | 1.84 | 355,348,275.79 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 89.97 | 2.75 | 435,715,326.58 |
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