首页 > 基金> 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)
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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A

(017015)
净值：
1.1112
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.1112 2026-11-06
  • 净值走势
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.1112-0.14%
2026-11-051.11280.01%
2026-11-041.11270.29%
2026-11-031.1095-0.03%
2026-11-021.10980.04%
2026-10-301.1094-0.47%
2026-10-291.1146-0.13%
2026-10-281.11600.23%
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基金情况

基金全称 博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 于文婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.5878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -0.93%
最近三月 -1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 0.60%
最近两年 8.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.422.30189,927,058.46
2026-06-30-5.344.55246,370,484.23
2026-03-31-4.843.47270,964,303.79
2025-12-31-4.9710.38219,674,917.27
2025-09-30-4.452.17128,988,700.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-于文婷143011.12
2023-09-052024-09-20王慧3810.05
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