首页 > 基金> 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)
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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C

(017016)
净值：
1.1262
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1262 2026-05-08
  • 净值走势
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.1262-0.11%
2026-05-071.12740.11%
2026-05-061.12620.52%
2026-04-301.12040.06%
2026-04-291.11970.31%
2026-04-281.1162-0.17%
2026-04-271.11810.09%
2026-04-241.1171-0.01%
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基金情况

基金全称 博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 于文婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.8820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 1.48%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 8.36%
最近两年 11.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.843.47270,964,303.79
2025-12-31-4.9710.38219,674,917.27
2025-09-30-4.452.17128,988,700.83
2025-06-30-4.634.5010,850,671.33
2025-03-31-4.684.7610,674,681.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-于文婷124812.62
2023-09-052024-09-20王慧381-0.33
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