首页 > 基金> 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币

(017028)
净值：
1.6759
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.6759 2026-05-12
  • 净值走势
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.6759-0.21%
2026-05-111.67940.14%
2026-05-081.67700.83%
2026-05-071.6632-0.45%
2026-05-061.67071.96%
2026-04-301.63861.00%
2026-04-291.6223-0.01%
2026-04-281.6224-0.45%
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基金情况

基金全称 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.32亿元 份额规模 0.8836亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 6.97%
最近三月 7.02%
最近六月 0.00%
最近一年 17.11%
最近两年 33.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.182.35197,406,512.13
2025-12-31-2.578.08242,633,346.34
2025-09-30-0.325.39155,655,133.40
2025-06-30-0.736.10137,212,063.40
2025-03-31-1.764.93138,056,944.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-苗梦羽129067.59
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