基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033) |
净值：
1.0684
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0684 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 4,600.00 | 1,181,924.00 | 2.00 |
| 300502 | 新易盛 | 1,380.00 | 837,660.00 | 1.42 |
| 300285 | 国瓷材料 | 7,200.00 | 742,896.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 1,527.00 | 565,448.10 | 0.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 522,623.91 | 0.89 |
| 300570 | 太辰光 | 1,500.00 | 370,065.00 | 0.63 |
| 688676 | 金盘科技 | 3,815.00 | 322,901.60 | 0.55 |
| 688702 | 盛科通信 | 805.00 | 313,941.95 | 0.53 |
| 300567 | 精测电子 | 900.00 | 285,840.00 | 0.48 |
| 601869 | 长飞光纤 | 500.00 | 272,950.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,147,958.30 | 10.41 | 91.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,101.95 | 0.82 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,642.00 | 0.16 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.29 | 5.13 | 1.08 | 59,047,624.01 |
| 2026-03-31 | 1.01 | 5.17 | 2.58 | 42,842,408.25 |
| 2025-12-31 | - | 5.61 | 5.95 | 50,047,088.32 |
| 2025-09-30 | - | 7.47 | 2.08 | 59,576,691.04 |
| 2025-06-30 | - | 5.46 | 2.63 | 81,221,213.81 |
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