首页 > 基金> 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)
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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C

(017033)
净值：
1.0858
日增长率：
0.21%
累计净值：1.0858 2026-05-11
  • 净值走势
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08580.21%
2026-05-081.0835-0.06%
2026-05-071.08410.23%
2026-05-061.08160.23%
2026-04-301.0791-0.01%
2026-04-291.07920.09%
2026-04-281.0782-0.01%
2026-04-271.0783-0.01%
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基金情况

基金全称 南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.84%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 5.67%
最近两年 8.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600230沧州大化12,000.00223,200.000.52
600486扬农化工2,800.00210,000.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业433,200.001.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.015.172.5842,842,408.25
2025-12-31-5.615.9550,047,088.32
2025-09-30-7.472.0859,576,691.04
2025-06-30-5.462.6381,221,213.81
2025-03-311.635.481.85200,858,114.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-李文良10888.58
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