基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) |
净值：
0.4337
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：0.4337 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000803 | 山高环能 | 800,000.00 | 5,792,000.00 | 6.48 |
| 603969 | 银龙股份 | 790,000.00 | 5,688,000.00 | 6.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 112,000.00 | 5,536,160.00 | 6.19 |
| 601231 | 环旭电子 | 210,000.00 | 4,985,400.00 | 5.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 260,000.00 | 4,388,800.00 | 4.91 |
| 300433 | 蓝思科技 | 130,000.00 | 4,200,300.00 | 4.70 |
| 688308 | 欧科亿 | 54,000.00 | 4,163,940.00 | 4.66 |
| 688192 | 迪哲医药 | 71,104.00 | 4,124,743.04 | 4.61 |
| 688236 | 春立医疗 | 270,000.00 | 3,842,100.00 | 4.30 |
| 605305 | 中际联合 | 123,000.00 | 3,730,590.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,790,173.04 | 73.61 | 81.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,202,400.00 | 10.30 | 11.35 |
| 采矿业 | 4,388,800.00 | 4.91 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,709,460.00 | 1.91 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.93 | - | 6.39 | 89,377,962.00 |
| 2026-06-30 | 91.17 | 0.69 | 7.30 | 96,559,393.04 |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 8.44 | 117,468,572.76 |
| 2025-12-31 | 91.56 | - | 8.75 | 129,872,689.33 |
| 2025-09-30 | 92.49 | 1.30 | 6.51 | 155,161,800.69 |
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