基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) |
净值：
0.5642
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5642 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,000.00 | 6,577,970.62 | 5.06 |
| 000803 | 山高环能 | 730,000.00 | 5,219,500.00 | 4.02 |
| 688122 | 西部超导 | 60,000.00 | 4,474,800.00 | 3.45 |
| 01024 | 快手-W | 75,000.00 | 4,332,068.93 | 3.34 |
| 603969 | 银龙股份 | 410,000.00 | 4,145,100.00 | 3.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 40,000.00 | 4,044,400.00 | 3.11 |
| 603809 | 豪能股份 | 276,000.00 | 3,960,600.00 | 3.05 |
| 300001 | 特锐德 | 150,000.00 | 3,852,000.00 | 2.97 |
| 603950 | 长源东谷 | 130,000.00 | 3,763,500.00 | 2.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,300.00 | 3,485,235.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,594,174.44 | 64.37 | 84.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,493,068.00 | 5.77 | 7.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,219,500.00 | 4.02 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 2,150,280.00 | 1.66 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.56 | - | 8.75 | 129,872,689.33 |
| 2025-09-30 | 92.49 | 1.30 | 6.51 | 155,161,800.69 |
| 2025-06-30 | 91.10 | 1.36 | 7.23 | 147,463,462.49 |
| 2025-03-31 | 67.32 | 1.21 | 27.12 | 167,829,763.54 |
| 2024-12-31 | 91.15 | 1.00 | 8.57 | 202,245,476.78 |
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