基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) |
净值：
0.5268
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.5268 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 11,311,822.20 | 7.29 |
| 01024 | 快手-W | 129,000.00 | 9,963,715.93 | 6.42 |
| 300857 | 协创数据 | 52,100.00 | 9,481,679.00 | 6.11 |
| 00268 | 金蝶国际 | 500,000.00 | 7,997,704.80 | 5.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 120,000.00 | 5,916,110.40 | 3.81 |
| 300738 | 奥飞数据 | 250,000.00 | 5,522,500.00 | 3.56 |
| 920493 | 并行科技 | 29,358.00 | 4,473,865.62 | 2.88 |
| 603881 | 数据港 | 121,920.00 | 4,463,491.20 | 2.88 |
| 603800 | 洪田股份 | 90,000.00 | 4,417,200.00 | 2.85 |
| 688159 | 有方科技 | 53,131.00 | 3,777,614.10 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,006,735.60 | 37.38 | 61.51 |
| 制造业 | 31,273,473.06 | 20.16 | 33.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,830,237.00 | 1.82 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,190,893.00 | 1.41 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.49 | 1.30 | 6.51 | 155,161,800.69 |
| 2025-06-30 | 91.10 | 1.36 | 7.23 | 147,463,462.49 |
| 2025-03-31 | 67.32 | 1.21 | 27.12 | 167,829,763.54 |
| 2024-12-31 | 91.15 | 1.00 | 8.57 | 202,245,476.78 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 2.23 | 5.34 | 226,420,277.81 |
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