达诚腾益债券A
(017045)
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累计净值：1.1630
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1630 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 1.1642 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.1634 | 0.28% |
| 2026-11-03 | 1.1601 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.1605 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.1600 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 1.1630 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 1.1643 | 0.09% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.57%
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最近两年
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4.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 231.00 | 233,081.31 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 174,666.00 | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,300.00 | 157,887.00 | 0.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 224.00 | 143,360.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 125,862.00 | 0.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 344.00 | 120,086.96 | 0.15 |
| 300604 | 长川科技 | 400.00 | 95,916.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 244.00 | 94,916.00 | 0.12 |
| 688120 | 华海清科 | 375.00 | 85,286.25 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,788,555.53 | 3.46 | 61.70 |
| 金融业 | 563,066.92 | 0.70 | 12.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,611.43 | 0.57 | 10.19 |
| 采矿业 | 407,603.00 | 0.51 | 9.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,146.00 | 0.08 | 1.35 |
| 综合 | 60,740.00 | 0.08 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,706.00 | 0.07 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,076.00 | 0.04 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 23,841.20 | 0.03 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 20,779.60 | 0.03 | 0.46 |
| 房地产业 | 19,607.00 | 0.02 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,781.00 | 0.01 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 8,172.00 | 0.01 | 0.18 |
| 建筑业 | 4,774.00 | 0.01 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,291.00 | - | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.62 | 101.00 | 0.25 | 80,480,025.63 |
| 2026-06-30 | 21.06 | 90.50 | 2.14 | 117,198,288.89 |
| 2026-03-31 | 13.37 | 106.03 | 3.22 | 140,125,326.40 |
| 2025-12-31 | 6.69 | 92.87 | 1.35 | 181,165,968.16 |
| 2025-09-30 | 12.26 | 96.42 | 6.48 | 169,624,385.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 何盼盼 | 390 | 1.12 |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 634 | 4.29 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 11.52 |
| 2023-04-14 | 2025-11-27 | 陈佶 | 958 | 15.01 |
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