达诚腾益债券A
(017045)
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累计净值：1.1534
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1534 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.1562 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.1538 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1539 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.1554 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1554 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1564 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.1539 | 0.02% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈佶 陈染 何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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12.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,246,200.00 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 0.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 258.00 | 341,850.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 325,149.00 | 0.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,100.00 | 314,050.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 6,800.00 | 274,788.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 259,072.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 247,044.00 | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.14 |
| 300502 | 新易盛 | 660.00 | 241,408.20 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,897,049.55 | 7.60 | 62.01 |
| 金融业 | 3,443,805.80 | 2.03 | 16.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,047,169.00 | 1.21 | 9.84 |
| 采矿业 | 944,600.00 | 0.56 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,178.00 | 0.19 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,728.00 | 0.14 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,339.00 | 0.12 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 144,069.00 | 0.08 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 141,362.00 | 0.08 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 124,766.00 | 0.07 | 0.60 |
| 房地产业 | 76,930.00 | 0.05 | 0.37 |
| 综合 | 62,856.00 | 0.04 | 0.30 |
| 建筑业 | 62,130.00 | 0.04 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,110.00 | 0.03 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 32,305.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.26 | 96.42 | 6.48 | 169,624,385.72 |
| 2025-06-30 | 17.86 | 91.04 | 0.35 | 236,668,370.76 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.83 | 6.43 | 330,915,880.53 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 102.89 | 0.62 | 513,281,505.41 |
| 2024-09-30 | 16.21 | 88.95 | 8.82 | 628,082,029.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 何盼盼 | 33 | 0.29 |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 277 | 3.43 |
| 2023-04-14 | - | 陈佶 | 948 | 15.34 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 11.52 |
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