达诚腾益债券A
(017045)
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累计净值：1.1575
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1575 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1579 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.1592 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1590 | 0.21% |
| 2026-02-02 | 1.1566 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.1610 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.1625 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1627 | 0.04% |
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基金全称
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达诚腾益债券型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 661,068.00 | 0.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 258.00 | 349,731.90 | 0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 3,400.00 | 232,560.00 | 0.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 226,840.00 | 0.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 201,306.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 460.00 | 198,204.80 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 183,000.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 172,350.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 3,900.00 | 164,190.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,428,263.79 | 4.10 | 61.28 |
| 金融业 | 2,075,264.80 | 1.15 | 17.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,871.09 | 0.69 | 10.28 |
| 采矿业 | 594,474.00 | 0.33 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,518.00 | 0.10 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,638.00 | 0.07 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,256.00 | 0.06 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,276.00 | 0.04 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 78,287.60 | 0.04 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 69,156.00 | 0.04 | 0.57 |
| 建筑业 | 32,832.00 | 0.02 | 0.27 |
| 综合 | 31,402.00 | 0.02 | 0.26 |
| 房地产业 | 30,730.00 | 0.02 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,208.00 | 0.01 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 17,952.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.69 | 92.87 | 1.35 | 181,165,968.16 |
| 2025-09-30 | 12.26 | 96.42 | 6.48 | 169,624,385.72 |
| 2025-06-30 | 17.86 | 91.04 | 0.35 | 236,668,370.76 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.83 | 6.43 | 330,915,880.53 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 102.89 | 0.62 | 513,281,505.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 何盼盼 | 117 | 0.64 |
| 2025-02-13 | - | 陈染 | 361 | 3.79 |
| 2023-04-14 | 2025-11-27 | 陈佶 | 958 | 15.01 |
| 2023-04-14 | 2025-02-13 | 王栋 | 671 | 11.52 |
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