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富安达产业优选混合A(017048)
富安达产业优选混合A
(017048)
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累计净值：0.6228
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6228 | -3.32% |
| 2026-11-12 | 0.6442 | -2.05% |
| 2026-11-11 | 0.6577 | 2.03% |
| 2026-11-10 | 0.6446 | 1.34% |
| 2026-11-09 | 0.6361 | 1.05% |
| 2026-11-06 | 0.6295 | -3.23% |
| 2026-11-05 | 0.6505 | 0.82% |
| 2026-11-04 | 0.6452 | 6.10% |
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基金全称
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富安达产业优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红 路旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-11.67%
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最近三月
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-28.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-40.32%
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最近两年
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-5.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 7,800.00 | 385,554.00 | 6.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | 944.00 | 366,913.92 | 6.33 |
| 300502 | 新易盛 | 880.00 | 342,320.00 | 5.91 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 334,800.00 | 5.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 5.58 |
| 000002 | 万科A | 72,400.00 | 308,424.00 | 5.32 |
| 600048 | 保利发展 | 51,100.00 | 294,847.00 | 5.09 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2,937.00 | 233,814.57 | 4.04 |
| 688658 | 悦康药业 | 16,621.00 | 233,358.84 | 4.03 |
| 688046 | 药康生物 | 6,010.00 | 228,019.40 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,662,640.34 | 45.96 | 53.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 992,661.09 | 17.13 | 19.86 |
| 房地产业 | 774,579.00 | 13.37 | 15.49 |
| 金融业 | 173,553.00 | 3.00 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,240.00 | 2.96 | 3.43 |
| 卫生和社会工作 | 114,862.00 | 1.98 | 2.30 |
| 采矿业 | 109,940.00 | 1.90 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.30 | - | 15.87 | 5,793,378.67 |
| 2026-06-30 | 89.54 | - | 15.19 | 8,964,482.86 |
| 2026-03-31 | 78.64 | - | 21.90 | 11,874,535.03 |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 10.24 | 14,183,776.40 |
| 2025-09-30 | 88.12 | - | 12.76 | 17,046,128.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 路旭 | 255 | -32.94 |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 1305 | -36.31 |
| 2023-03-01 | 2024-07-26 | 李守峰 | 513 | -40.16 |
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