首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C

(017051)
净值：
0.8813
日增长率：
-2.07%
累计净值：1.1133 2026-09-28
  • 净值走势
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.8813-2.07%
2026-09-240.8999-1.83%
2026-09-230.9167-0.30%
2026-09-220.9195-0.09%
2026-09-210.92030.25%
2026-09-180.91801.68%
2026-09-170.9028-0.41%
2026-09-160.90651.76%
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基金情况

基金全称 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0701亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.52%
最近一月 -5.89%
最近三月 -18.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.04%
最近两年 2.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶6,000.00222,000.002.31
002594比亚迪500.00101,530.001.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业323,530.003.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.257.48696,849,447.26
2026-03-31-5.817.7313,908,447.54
2025-12-31-6.244.9914,580,855.92
2025-09-30-5.355.8015,070,892.83
2025-06-30-6.124.4216,408,847.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李凯11929.40
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