首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C

(017051)
净值：
1.0378
日增长率：
-1.83%
累计净值：1.2698 2026-02-05
  • 净值走势
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0378-1.83%
2026-02-041.0571-0.66%
2026-02-031.06412.41%
2026-02-021.0391-2.83%
2026-01-301.0694-1.73%
2026-01-291.08821.25%
2026-01-281.0748-0.18%
2026-01-271.07670.20%
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基金情况

基金全称 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0178亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.24%
最近一月 -2.36%
最近三月 -1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 14.83%
最近两年 41.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶6,000.00222,000.002.31
002594比亚迪500.00101,530.001.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业323,530.003.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.244.9914,580,855.92
2025-09-30-5.355.8015,070,892.83
2025-06-30-6.124.4216,408,847.42
2025-03-31-5.7910.8215,706,369.74
2024-12-31-5.4810.5711,087,772.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李凯95828.38
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