基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐成混合C(017064) |
净值：
0.9298
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日增长率：
2.87%
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累计净值：0.9298 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 98,400.00 | 11,381,928.00 | 9.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 90,300.00 | 9,924,873.00 | 8.24 |
| 002850 | 科达利 | 57,900.00 | 9,140,094.00 | 7.59 |
| 000700 | 模塑科技 | 491,100.00 | 7,062,018.00 | 5.86 |
| 688210 | 统联精密 | 115,182.00 | 6,371,868.24 | 5.29 |
| 300115 | 长盈精密 | 135,900.00 | 6,319,350.00 | 5.24 |
| 603179 | 新泉股份 | 82,126.00 | 6,067,468.88 | 5.04 |
| 002048 | 宁波华翔 | 192,105.00 | 6,043,623.30 | 5.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 152,000.00 | 5,745,600.00 | 4.77 |
| 001311 | 多利科技 | 176,898.00 | 5,674,887.84 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,357,788.80 | 88.27 | 97.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,032,478.90 | 2.52 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.83 | 120,488,002.53 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.31 | 133,113,025.80 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 18.77 | 116,228,610.91 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 10.93 | 121,709,654.07 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 15.41 | 125,201,063.83 |
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