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申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072) |
净值：
1.0855
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0855 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BE | Bloom Energy Corp-A | 7,679.00 | 14,325,082.34 | 7.13 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,700.00 | 11,231,499.91 | 5.59 |
| VICR | Vicor Corp | 5,500.00 | 10,703,218.87 | 5.33 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 1,115.00 | 10,117,132.49 | 5.04 |
| ON | 安森美半导体 | 19,300.00 | 9,992,133.74 | 4.97 |
| GEV | GE Vernova Inc | 1,450.00 | 9,282,385.54 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 6,811,974.00 | 3.39 |
| AEIS | 先进能源工业 | 3,500.00 | 6,643,300.59 | 3.31 |
| 601985 | 中国核电 | 722,300.00 | 6,551,261.00 | 3.26 |
| 603067 | 振华股份 | 148,700.00 | 5,985,175.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 68,899,822.31 | 34.30 | 38.01 |
| 工业 | 65,055,672.30 | 32.39 | 35.89 |
| 公用事业 | 16,618,199.00 | 8.27 | 9.17 |
| 非日常生活消费品 | 16,262,619.61 | 8.10 | 8.97 |
| 原材料 | 14,426,778.54 | 7.18 | 7.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.24 | - | 12.91 | 200,857,239.77 |
| 2026-06-30 | 84.58 | - | 12.07 | 340,569,791.88 |
| 2026-03-31 | 88.79 | - | 14.55 | 58,082,559.58 |
| 2025-12-31 | 87.23 | - | 11.62 | 33,708,156.16 |
| 2025-09-30 | 83.03 | - | 17.06 | 28,429,422.18 |
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