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申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072) |
净值：
1.3935
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日增长率：
-4.11%
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累计净值：1.3935 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 630.00 | 1,991,424.92 | 5.91 |
| FSLR | 第一太阳能 | 870.00 | 1,597,436.08 | 4.74 |
| GEV | GE Vernova Inc | 319.00 | 1,465,426.29 | 4.35 |
| 002028 | 思源电气 | 7,500.00 | 1,159,425.00 | 3.44 |
| CAT | 卡特彼勒 | 280.00 | 1,127,444.82 | 3.34 |
| CCJ | 卡梅科 | 1,750.00 | 1,125,363.60 | 3.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 56,100.00 | 1,122,000.00 | 3.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 11,800.00 | 1,062,826.00 | 3.15 |
| 002240 | 盛新锂能 | 28,700.00 | 988,141.00 | 2.93 |
| NEE | 新纪元能源 | 1,560.00 | 880,264.42 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 14,143,955.08 | 41.96 | 47.19 |
| 原材料 | 5,041,995.80 | 14.96 | 16.82 |
| 非日常生活消费品 | 3,466,987.93 | 10.29 | 11.57 |
| 信息技术 | 3,395,100.83 | 10.07 | 11.33 |
| 公用事业 | 2,228,947.05 | 6.61 | 7.44 |
| 能源 | 1,697,676.61 | 5.04 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.23 | - | 11.62 | 33,708,156.16 |
| 2025-09-30 | 83.03 | - | 17.06 | 28,429,422.18 |
| 2025-06-30 | 87.72 | - | 14.99 | 26,292,586.58 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 18.31 | 35,287,214.14 |
| 2024-12-31 | 80.90 | - | 30.52 | 48,171,104.10 |
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