基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林鑫利六个月持有期混合A(017079) |
净值：
1.2560
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2560 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 75,300.00 | 3,072,240.00 | 2.78 |
| 002841 | 视源股份 | 65,100.00 | 2,579,913.00 | 2.33 |
| 002271 | 东方雨虹 | 173,500.00 | 2,357,865.00 | 2.13 |
| 603605 | 珀莱雅 | 33,100.00 | 2,266,688.00 | 2.05 |
| 02688 | 新奥能源 | 35,800.00 | 2,223,182.86 | 2.01 |
| 02313 | 申洲国际 | 38,800.00 | 2,130,930.14 | 1.93 |
| 688639 | 华恒生物 | 64,000.00 | 2,085,120.00 | 1.89 |
| 688376 | 美埃科技 | 35,893.00 | 2,075,333.26 | 1.88 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 582,000.00 | 2,016,027.05 | 1.82 |
| 301188 | 力诺药包 | 105,600.00 | 1,858,560.00 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.87 | 18.04 | 52.41 | 110,528,843.61 |
| 2025-09-30 | 29.89 | - | 70.61 | 119,082,655.39 |
| 2025-06-30 | 30.01 | - | 67.84 | 70,619,876.35 |
| 2025-03-31 | 29.80 | - | 71.43 | 33,452,997.81 |
| 2024-12-31 | 27.61 | - | 70.48 | 7,212,505.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 高洁 | 137 | 0.96 |
| 2023-03-20 | - | 刘赞 | 1057 | 25.60 |
| 2024-04-24 | 2025-09-25 | 索隽石 | 519 | 22.72 |
| 2023-03-20 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 401 | 1.37 |
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