基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳润一年持有期混合A(017096) |
净值：
1.0858
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0858 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 46,000.00 | 870,320.00 | 1.99 |
| 600315 | 上海家化 | 22,600.00 | 594,832.00 | 1.36 |
| 03998 | 波司登 | 130,000.00 | 550,709.54 | 1.26 |
| 02057 | 中通快递-W | 4,050.00 | 545,391.43 | 1.24 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 42,000.00 | 509,460.00 | 1.16 |
| 03958 | 东方证券 | 67,600.00 | 497,442.63 | 1.14 |
| 03908 | 中金公司 | 24,800.00 | 484,536.75 | 1.11 |
| 02628 | 中国人寿 | 24,000.00 | 484,244.59 | 1.11 |
| 002739 | 万达电影 | 38,000.00 | 467,780.00 | 1.07 |
| 02601 | 中国太保 | 16,200.00 | 458,202.75 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,380,946.00 | 7.72 | 74.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 467,780.00 | 1.07 | 10.30 |
| 批发和零售业 | 369,500.00 | 0.84 | 8.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 325,080.00 | 0.74 | 7.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.25 | 38.85 | 13.20 | 43,816,759.75 |
| 2025-06-30 | 19.52 | 57.26 | 2.99 | 63,764,238.85 |
| 2025-03-31 | 26.82 | 65.15 | 2.17 | 79,742,084.10 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 72.77 | 2.15 | 99,443,111.54 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 69.51 | 1.11 | 195,633,101.24 |
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