基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳润一年持有期混合C(017097) |
净值：
1.0720
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0720 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002739 | 万达电影 | 34,000.00 | 381,140.00 | 1.85 |
| 600628 | 新世界 | 50,000.00 | 375,000.00 | 1.82 |
| 03998 | 波司登 | 80,000.00 | 365,447.97 | 1.77 |
| 600315 | 上海家化 | 15,600.00 | 361,452.00 | 1.75 |
| 03908 | 中金公司 | 20,800.00 | 358,866.99 | 1.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,700.00 | 332,350.00 | 1.61 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 26,000.00 | 313,040.00 | 1.52 |
| 01882 | 海天国际 | 13,000.00 | 260,727.47 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 215,460.00 | 1.04 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 26,800.00 | 165,347.01 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,651,906.00 | 8.00 | 68.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,140.00 | 1.85 | 15.77 |
| 批发和零售业 | 375,000.00 | 1.82 | 15.52 |
| 采矿业 | 8,945.00 | 0.04 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.25 | 38.85 | 13.20 | 43,816,759.75 |
| 2025-06-30 | 19.52 | 57.26 | 2.99 | 63,764,238.85 |
| 2025-03-31 | 26.82 | 65.15 | 2.17 | 79,742,084.10 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 72.77 | 2.15 | 99,443,111.54 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 69.51 | 1.11 | 195,633,101.24 |
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