基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根领先优选混合C(017098) |
净值：
1.1205
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.1423 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,706.00 | 1,545,174.86 | 8.86 |
| 000933 | 神火股份 | 48,300.00 | 1,487,640.00 | 8.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,367,512.96 | 7.84 |
| 002568 | 百润股份 | 80,000.00 | 1,356,000.00 | 7.77 |
| 605196 | 华通线缆 | 24,000.00 | 1,129,920.00 | 6.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 40,600.00 | 722,274.00 | 4.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 22,000.00 | 682,000.00 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 3.45 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 47,500.00 | 565,352.89 | 3.24 |
| 002028 | 思源电气 | 2,700.00 | 545,400.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,700,888.26 | 55.61 | 88.07 |
| 采矿业 | 973,956.00 | 5.58 | 8.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,066.30 | 1.95 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.56 | - | 7.23 | 17,445,215.51 |
| 2025-12-31 | 79.70 | - | 17.38 | 25,712,278.32 |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.19 | 42,233,262.20 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 17.72 | 38,320,614.74 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.32 | 40,769,477.75 |
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