基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根领先优选混合C(017098) |
净值：
1.0591
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0809 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,800.00 | 2,295,840.72 | 8.93 |
| 002568 | 百润股份 | 101,400.00 | 2,211,534.00 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,203,488.00 | 8.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,196,000.00 | 8.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,731,292.10 | 6.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 743.00 | 1,007,173.65 | 3.92 |
| 001203 | 大中矿业 | 29,100.00 | 891,915.00 | 3.47 |
| 002240 | 盛新锂能 | 25,100.00 | 864,193.00 | 3.36 |
| 03690 | 美团-W | 8,900.00 | 830,393.37 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 37,900.00 | 758,000.00 | 2.95 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 260,669.29 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,159,538.91 | 39.51 | 76.16 |
| 采矿业 | 2,172,555.00 | 8.45 | 16.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007,173.65 | 3.92 | 7.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.70 | - | 17.38 | 25,712,278.32 |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.19 | 42,233,262.20 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 17.72 | 38,320,614.74 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.32 | 40,769,477.75 |
| 2024-12-31 | 89.83 | - | 18.00 | 36,195,064.93 |
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