基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银景气优选混合C(017115) |
净值：
1.1318
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.1318 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03939 | 万国黄金集团 | 157,500.00 | 1,064,277.74 | 7.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,900.00 | 1,053,366.00 | 7.90 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 9,900.00 | 1,053,334.01 | 7.90 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 93,200.00 | 994,861.49 | 7.46 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36,200.00 | 952,784.00 | 7.15 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 86,800.00 | 952,196.00 | 7.14 |
| 000975 | 山金国际 | 51,200.00 | 870,400.00 | 6.53 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 10,500.00 | 807,100.09 | 6.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 31,300.00 | 722,717.00 | 5.42 |
| 000426 | 兴业银锡 | 19,600.00 | 646,016.00 | 4.85 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 10,800.00 | 215,560.21 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.64 | - | 10.83 | 13,333,485.89 |
| 2026-03-31 | 79.62 | 1.72 | 19.82 | 11,775,950.94 |
| 2025-12-31 | 92.64 | 5.14 | 5.29 | 9,841,811.00 |
| 2025-09-30 | 91.49 | 4.05 | 4.56 | 12,428,303.49 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 4.54 | 4.46 | 11,055,150.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 高翔 | 145 | -10.70 |
| 2024-12-25 | 2026-03-23 | 王雅洁 | 453 | 15.82 |
| 2023-06-14 | 2025-02-18 | 蒋佳良 | 615 | 7.64 |
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