基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) |
净值：
1.0631
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0631 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 865,646.05 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 827,280.00 | 1.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,000.00 | 656,040.00 | 0.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,000.00 | 647,700.00 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 644,899.08 | 0.95 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 603,600.00 | 0.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 580,815.62 | 0.86 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 550,964.20 | 0.81 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 547,300.00 | 0.81 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 32,000.00 | 485,120.00 | 0.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 368,490.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,930,077.00 | 7.27 | 43.92 |
| 采矿业 | 3,221,070.00 | 4.75 | 28.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,697,801.00 | 2.50 | 15.12 |
| 金融业 | 1,150,850.00 | 1.70 | 10.25 |
| 建筑业 | 225,900.00 | 0.33 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.61 | 62.06 | 7.93 | 67,841,472.93 |
| 2025-09-30 | 23.98 | 62.05 | 8.96 | 70,493,339.04 |
| 2025-06-30 | 22.20 | 63.47 | 10.47 | 80,081,407.00 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 57.83 | 16.72 | 82,879,034.29 |
| 2024-12-31 | 23.14 | 67.49 | 9.00 | 92,534,208.19 |
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