基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) |
净值：
1.0188
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0188 | 2026-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 527,940.00 | 1.78 |
| 688048 | 长光华芯 | 900.00 | 451,800.00 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 1.44 |
| 688691 | 灿芯股份 | 3,600.00 | 417,348.00 | 1.41 |
| 688167 | 炬光科技 | 1,160.00 | 410,883.60 | 1.39 |
| 688041 | 海光信息 | 1,100.00 | 407,330.00 | 1.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 1.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 355,400.00 | 1.20 |
| 688012 | 中微公司 | 745.00 | 349,032.50 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,412,943.10 | 18.30 | 77.49 |
| 采矿业 | 1,154,840.00 | 3.90 | 16.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,348.00 | 1.41 | 5.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.89 | 45.60 | 12.39 | 29,582,499.85 |
| 2026-03-31 | 21.44 | 57.42 | 8.30 | 63,706,240.75 |
| 2025-12-31 | 22.61 | 62.06 | 7.93 | 67,841,472.93 |
| 2025-09-30 | 23.98 | 62.05 | 8.96 | 70,493,339.04 |
| 2025-06-30 | 22.20 | 63.47 | 10.47 | 80,081,407.00 |
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