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南方贤元一年持有债券A(017121)
南方贤元一年持有债券A
(017121)
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累计净值：1.1002
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1002 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0996 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0991 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.0979 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0976 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 1.0961 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 1.0946 | 0.04% |
| 2025-12-17 | 1.0942 | 0.19% |
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基金全称
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南方贤元一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 刘益成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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10.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 944,158.27 | 2.84 |
| 01385 | 上海复旦 | 11,000.00 | 457,147.35 | 1.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 420,153.40 | 1.27 |
| 002683 | 广东宏大 | 8,800.00 | 388,080.00 | 1.17 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,200.00 | 332,706.00 | 1.00 |
| 00853 | 微创医疗 | 26,400.00 | 332,375.85 | 1.00 |
| 01024 | 快手-W | 4,000.00 | 308,952.43 | 0.93 |
| 300567 | 精测电子 | 3,700.00 | 290,524.00 | 0.87 |
| 002850 | 科达利 | 1,400.00 | 273,980.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,060,693.00 | 6.20 | 58.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,211.35 | 1.51 | 14.28 |
| 采矿业 | 453,860.00 | 1.37 | 12.95 |
| 租赁和商务服务业 | 178,126.00 | 0.54 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,045.00 | 0.51 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,100.00 | 0.43 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.14 | 1.46 | 33,212,217.72 |
| 2025-06-30 | 7.69 | 95.13 | 1.49 | 32,173,184.88 |
| 2025-03-31 | 16.09 | 101.90 | 3.43 | 36,583,401.76 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 105.82 | 7.15 | 53,228,040.84 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 100.27 | 4.73 | 86,251,842.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 刘益成 | 44 | -0.72 |
| 2025-06-27 | - | 刘文良 | 184 | 3.74 |
| 2023-05-30 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 759 | 6.05 |
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