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南方贤元一年持有债券A(017121)
南方贤元一年持有债券A
(017121)
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累计净值：1.1024
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1024 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 1.1047 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.1069 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1081 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.1049 | -0.69% |
| 2026-01-30 | 1.1126 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.1150 | -0.40% |
| 2026-01-28 | 1.1195 | 0.31% |
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基金全称
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南方贤元一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 刘益成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.0608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,200.00 | 3,895,190.44 | 1.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,500.00 | 1,968,319.60 | 0.99 |
| 01385 | 上海复旦 | 47,000.00 | 1,923,894.73 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,839,497.85 | 0.93 |
| 002891 | 中宠股份 | 21,900.00 | 1,133,544.00 | 0.57 |
| 002478 | 常宝股份 | 127,300.00 | 1,078,231.00 | 0.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 15,600.00 | 1,064,856.00 | 0.54 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,100.00 | 1,000,181.00 | 0.51 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14,800.00 | 985,680.00 | 0.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,438.00 | 984,949.62 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,036,862.37 | 6.08 | 83.95 |
| 采矿业 | 1,361,595.00 | 0.69 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939,396.15 | 0.47 | 6.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.11 | 88.60 | 2.65 | 197,854,647.79 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.14 | 1.46 | 33,212,217.72 |
| 2025-06-30 | 7.69 | 95.13 | 1.49 | 32,173,184.88 |
| 2025-03-31 | 16.09 | 101.90 | 3.43 | 36,583,401.76 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 105.82 | 7.15 | 53,228,040.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 刘益成 | 86 | -0.52 |
| 2025-06-27 | - | 刘文良 | 226 | 3.95 |
| 2023-05-30 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 759 | 6.05 |
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