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华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(017125) |
净值：
0.7042
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：0.7042 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700.00 | 155,562.87 | 0.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 147,991.61 | 0.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,000.00 | 108,332.60 | 0.02 |
| 03690 | 美团-W | 1,700.00 | 104,632.81 | 0.02 |
| 09888 | 百度集团-W | 1,300.00 | 95,748.17 | 0.02 |
| 09999 | 网易 | 500.00 | 82,665.85 | 0.01 |
| 01024 | 快手-W | 2,500.00 | 66,398.79 | 0.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,700.00 | 65,085.40 | 0.01 |
| 06618 | 京东健康 | 1,050.00 | 32,448.28 | 0.01 |
| 00020 | 商汤-W | 28,000.00 | 29,563.98 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.18 | 0.47 | 4.62 | 582,649,551.71 |
| 2026-06-30 | 0.28 | 0.83 | 6.85 | 461,178,949.64 |
| 2026-03-31 | - | 0.60 | 4.88 | 635,070,165.24 |
| 2025-12-31 | - | 0.19 | 8.35 | 594,125,568.09 |
| 2025-09-30 | - | 0.18 | 5.06 | 624,417,967.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-03 | - | 曹旭辰 | 530 | -37.41 |
| 2022-12-06 | - | 丰晨成 | 1440 | -29.58 |
| 2022-12-06 | 2026-07-08 | 周晶 | 1310 | -22.95 |
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