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华宝中证港股通互联网ETF发起联接C(017126) |
净值：
0.8054
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.8054 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 261,311.95 | 0.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,700.00 | 217,741.14 | 0.05 |
| 03690 | 美团-W | 3,600.00 | 214,184.43 | 0.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,400.00 | 120,290.70 | 0.03 |
| 01024 | 快手-W | 1,800.00 | 65,037.02 | 0.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,900.00 | 61,983.20 | 0.01 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 540.00 | 61,769.54 | 0.01 |
| 06618 | 京东健康 | 1,300.00 | 37,080.14 | 0.01 |
| 00020 | 商汤-W | 30,000.00 | 34,915.71 | 0.01 |
| 03888 | 金山软件 | 1,400.00 | 26,970.21 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.28 | 0.83 | 6.85 | 461,178,949.64 |
| 2026-03-31 | - | 0.60 | 4.88 | 635,070,165.24 |
| 2025-12-31 | - | 0.19 | 8.35 | 594,125,568.09 |
| 2025-09-30 | - | 0.18 | 5.06 | 624,417,967.75 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.24 | 457,606,974.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-03 | - | 曹旭辰 | 439 | -27.88 |
| 2022-12-06 | - | 丰晨成 | 1349 | -19.46 |
| 2022-12-06 | 2026-07-08 | 周晶 | 1310 | -23.77 |
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