基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131) |
净值：
1.2234
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2234 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 793,000.00 | 3,338,530.00 | 7.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 204,800.00 | 3,225,600.00 | 6.87 |
| 01898 | 中煤能源 | 284,000.00 | 2,552,319.08 | 5.44 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 59,200.00 | 2,262,032.00 | 4.82 |
| 00257 | 光大环境 | 485,000.00 | 2,111,457.39 | 4.50 |
| 603225 | 新凤鸣 | 94,700.00 | 1,842,862.00 | 3.93 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 109,600.00 | 1,773,328.00 | 3.78 |
| 002831 | 裕同科技 | 58,760.00 | 1,675,247.60 | 3.57 |
| 002128 | 电投能源 | 59,754.00 | 1,667,734.14 | 3.55 |
| 000001 | 平安银行 | 128,600.00 | 1,467,326.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,669,575.80 | 48.30 | 80.29 |
| 采矿业 | 1,667,734.14 | 3.55 | 5.91 |
| 金融业 | 1,467,326.00 | 3.13 | 5.20 |
| 批发和零售业 | 1,048,090.00 | 2.23 | 3.71 |
| 房地产业 | 1,025,568.00 | 2.19 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,406.00 | 0.76 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 14.32 | 46,932,366.05 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 3.11 | 7.07 | 65,177,395.25 |
| 2025-06-30 | 74.48 | - | 25.27 | 123,288,701.52 |
| 2025-03-31 | 68.73 | - | 31.55 | 137,461,455.18 |
| 2024-12-31 | 75.26 | - | 25.13 | 145,841,818.14 |
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