基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131) |
净值：
1.2477
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.2477 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,851,870.00 | 8,870,457.30 | 4.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 631,400.00 | 8,650,180.00 | 4.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 358,800.00 | 8,155,524.00 | 4.11 |
| 603225 | 新凤鸣 | 485,800.00 | 8,122,576.00 | 4.10 |
| 01898 | 中煤能源 | 780,000.00 | 6,930,024.66 | 3.50 |
| 000725 | 京东方A | 1,125,700.00 | 6,439,004.00 | 3.25 |
| 000683 | 博源化工 | 1,082,600.00 | 6,268,254.00 | 3.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 452,400.00 | 5,989,776.00 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,100.00 | 5,956,662.22 | 3.00 |
| 00257 | 光大环境 | 1,256,000.00 | 4,959,607.39 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,906,554.23 | 43.83 | 83.51 |
| 金融业 | 9,189,284.00 | 4.63 | 8.83 |
| 采矿业 | 4,804,341.60 | 2.42 | 4.62 |
| 房地产业 | 3,169,956.00 | 1.60 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.02 | - | 7.73 | 198,278,630.43 |
| 2026-06-30 | 68.61 | - | 34.34 | 197,444,656.09 |
| 2026-03-31 | 60.77 | - | 39.08 | 168,316,452.89 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 14.32 | 46,932,366.05 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 3.11 | 7.07 | 65,177,395.25 |
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