基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券A(017134) |
净值：
1.0914
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0914 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002206 | 海利得 | 17,200.00 | 104,920.00 | 0.22 |
| 600496 | 精工钢构 | 23,300.00 | 84,113.00 | 0.18 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,400.00 | 83,328.00 | 0.18 |
| 000900 | 现代投资 | 20,100.00 | 82,209.00 | 0.17 |
| 002349 | 精华制药 | 11,300.00 | 80,795.00 | 0.17 |
| 002035 | 华帝股份 | 12,600.00 | 78,498.00 | 0.17 |
| 001338 | 永顺泰 | 6,800.00 | 76,976.00 | 0.16 |
| 002746 | 仙坛股份 | 12,600.00 | 76,734.00 | 0.16 |
| 300788 | 中信出版 | 2,600.00 | 76,518.00 | 0.16 |
| 002479 | 富春环保 | 15,000.00 | 76,200.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,617,606.53 | 11.81 | 59.81 |
| 金融业 | 783,352.00 | 1.65 | 8.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,784.00 | 1.15 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465,660.00 | 0.98 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,015.40 | 0.83 | 4.18 |
| 房地产业 | 328,908.00 | 0.69 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 290,388.00 | 0.61 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 205,722.00 | 0.43 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197,327.20 | 0.41 | 2.10 |
| 采矿业 | 171,971.00 | 0.36 | 1.83 |
| 建筑业 | 144,034.00 | 0.30 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,684.00 | 0.27 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,905.00 | 0.21 | 1.05 |
| 教育 | 17,592.00 | 0.04 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.74 | 86.33 | 2.22 | 47,572,702.65 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 105.29 | 4.42 | 52,282,463.20 |
| 2025-03-31 | 19.67 | 96.54 | 6.99 | 64,438,781.34 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 101.51 | 6.09 | 75,434,036.56 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 100.03 | 4.49 | 110,505,212.32 |
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