基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券A(017134) |
净值：
1.1183
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1183 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 88,568.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 73,814.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,900.00 | 62,168.00 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 58,980.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 45,810.00 | 0.13 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 44,700.00 | 0.13 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 42,052.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,928,150.00 | 5.45 | 61.08 |
| 金融业 | 616,015.00 | 1.74 | 19.52 |
| 采矿业 | 185,438.00 | 0.52 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,293.00 | 0.28 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,288.00 | 0.26 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,793.00 | 0.26 | 2.88 |
| 建筑业 | 46,310.00 | 0.13 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,611.00 | 0.11 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,485.00 | 0.06 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 20,074.00 | 0.06 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 6,942.00 | 0.02 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 5,706.00 | 0.02 | 0.18 |
| 房地产业 | 3,364.00 | 0.01 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,076.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.92 | 82.78 | 2.36 | 35,376,389.77 |
| 2025-12-31 | 19.69 | 81.16 | 1.86 | 41,743,021.36 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 86.33 | 2.22 | 47,572,702.65 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 105.29 | 4.42 | 52,282,463.20 |
| 2025-03-31 | 19.67 | 96.54 | 6.99 | 64,438,781.34 |
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