首页 > 基金> 长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)
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长盛盛逸9个月持有期债券A

(017137)
净值：
1.0979
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1418 2026-08-25
  • 净值走势
长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.09790.05%
2026-08-241.09740.00%
2026-08-211.09740.00%
2026-08-201.0974-0.04%
2026-08-191.0978-0.19%
2026-08-181.09990.01%
2026-08-171.09980.11%
2026-08-141.09860.03%
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基金情况

基金全称 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君 历剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.39亿元 份额规模 47.0139亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.44%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 8.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.890.995,544,756,725.35
2026-03-31-134.792.002,039,510,568.92
2025-12-31-134.230.605,832,412,198.73
2025-09-30-129.740.595,807,645,397.04
2025-06-30-128.980.405,714,089,428.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-历剑7068.32
2023-04-26-王贵君121914.44
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