首页 > 基金> 国投瑞银顺立纯债债券(017139)
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国投瑞银顺立纯债债券

(017139)
净值：
1.0642
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0802 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺立纯债债券(017139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06420.07%
2026-02-051.06350.05%
2026-02-041.06300.01%
2026-02-031.06290.00%
2026-02-021.06290.03%
2026-01-301.0626-0.01%
2026-01-291.06270.00%
2026-01-281.06270.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.60亿元 份额规模 23.1947亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.43%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.05%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.810.062,460,243,839.25
2025-09-30-122.680.082,460,655,960.04
2025-06-30-129.530.682,585,725,804.85
2025-03-31-114.110.052,670,285,063.75
2024-12-31-125.010.053,837,035,071.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-敬夏玺10708.03
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