首页 > 基金> 国投瑞银顺立纯债债券(017139)
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国投瑞银顺立纯债债券

(017139)
净值：
1.0752
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0912 2026-05-14
  • 净值走势
国投瑞银顺立纯债债券(017139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0752-0.01%
2026-05-131.07530.06%
2026-05-121.07470.05%
2026-05-111.07420.03%
2026-05-081.07390.04%
2026-05-071.07350.05%
2026-05-061.0730-0.04%
2026-04-301.0734-0.04%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.39亿元 份额规模 6.9199亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.46%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.430.26739,238,037.66
2025-12-31-121.810.062,460,243,839.25
2025-09-30-122.680.082,460,655,960.04
2025-06-30-129.530.682,585,725,804.85
2025-03-31-114.110.052,670,285,063.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-敬夏玺11659.16
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