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首页 > 基金> 国投瑞银顺立纯债债券(017139)
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国投瑞银顺立纯债债券

(017139)
净值：
1.0618
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0778 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银顺立纯债债券(017139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06180.02%
2025-12-251.0616-0.02%
2025-12-241.06180.00%
2025-12-231.06180.05%
2025-12-221.0613-0.05%
2025-12-191.06180.08%
2025-12-181.06090.00%
2025-12-171.06090.12%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.61亿元 份额规模 23.1833亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 0.21%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.680.082,460,655,960.04
2025-06-30-129.530.682,585,725,804.85
2025-03-31-114.110.052,670,285,063.75
2024-12-31-125.010.053,837,035,071.51
2024-09-30-115.080.604,486,076,333.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-敬夏玺10277.79
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