首页 > 基金> 国投瑞银顺立纯债债券(017139)
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国投瑞银顺立纯债债券

(017139)
净值：
1.0844
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1004 2026-08-24
  • 净值走势
国投瑞银顺立纯债债券(017139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-241.08440.05%
2026-08-211.0839-0.02%
2026-08-201.08410.00%
2026-08-191.0841-0.09%
2026-08-181.08510.06%
2026-08-171.08440.07%
2026-08-141.08360.00%
2026-08-131.08360.06%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.25亿元 份额规模 3.9310亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.36%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.700.44424,550,273.20
2026-03-31-116.430.26739,238,037.66
2025-12-31-121.810.062,460,243,839.25
2025-09-30-122.680.082,460,655,960.04
2025-06-30-129.530.682,585,725,804.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-敬夏玺126710.03
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