基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合A(017147) |
净值：
1.0820
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0820 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 108,221.00 | 8,605,733.92 | 9.49 |
| 603259 | 药明康德 | 50,857.00 | 8,510,410.38 | 9.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,545.00 | 7,436,404.95 | 8.20 |
| 688041 | 海光信息 | 31,224.00 | 7,081,603.20 | 7.81 |
| 002311 | 海大集团 | 127,069.00 | 5,336,898.00 | 5.89 |
| 002812 | 恩捷股份 | 117,000.00 | 5,324,670.00 | 5.87 |
| 688668 | 鼎通科技 | 22,727.00 | 4,691,080.07 | 5.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 80,622.00 | 4,086,729.18 | 4.51 |
| 01177 | 中国生物制药 | 783,000.00 | 3,837,935.73 | 4.23 |
| 02423 | 贝壳-W | 88,500.00 | 3,388,269.58 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,162,031.87 | 57.53 | 85.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,510,410.38 | 9.39 | 14.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.03 | 5.75 | 3.60 | 90,668,658.79 |
| 2026-06-30 | 90.54 | 5.42 | 3.16 | 127,676,949.81 |
| 2026-03-31 | 89.53 | 6.25 | 5.84 | 154,767,560.21 |
| 2025-12-31 | 92.35 | 5.37 | 2.86 | 179,463,399.00 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.38 | 4.21 | 227,805,087.54 |
微信公众号
证券之星APP
