基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合A(017147) |
净值：
1.4596
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.4596 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,645.00 | 15,121,996.50 | 9.77 |
| 603019 | 中科曙光 | 182,521.00 | 14,346,150.60 | 9.27 |
| 688041 | 海光信息 | 62,873.00 | 13,219,676.98 | 8.54 |
| 002812 | 恩捷股份 | 137,700.00 | 9,333,306.00 | 6.03 |
| 603259 | 药明康德 | 68,557.00 | 6,725,441.70 | 4.35 |
| 002311 | 海大集团 | 127,069.00 | 6,329,306.89 | 4.09 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 24,100.00 | 6,234,774.84 | 4.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 252,000.00 | 6,230,095.20 | 4.03 |
| 301358 | 湖南裕能 | 80,622.00 | 6,093,410.76 | 3.94 |
| 002497 | 雅化集团 | 202,000.00 | 4,686,400.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,565,319.62 | 53.99 | 89.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,725,441.70 | 4.35 | 7.20 |
| 建筑业 | 2,766,792.00 | 1.79 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 347,715.40 | 0.22 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.53 | 6.25 | 5.84 | 154,767,560.21 |
| 2025-12-31 | 92.35 | 5.37 | 2.86 | 179,463,399.00 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.38 | 4.21 | 227,805,087.54 |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.25 | 1.14 | 246,150,804.40 |
| 2025-03-31 | 87.55 | 5.93 | 10.20 | 279,261,484.29 |
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