基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合A(017147) |
净值：
1.3428
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日增长率：
2.39%
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累计净值：1.3428 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 134,521.00 | 14,424,686.83 | 11.30 |
| 688041 | 海光信息 | 35,262.00 | 13,057,518.60 | 10.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,545.00 | 10,039,440.45 | 7.86 |
| 603259 | 药明康德 | 68,557.00 | 8,536,032.07 | 6.69 |
| 688668 | 鼎通科技 | 22,727.00 | 8,483,989.10 | 6.64 |
| 002812 | 恩捷股份 | 117,000.00 | 7,828,470.00 | 6.13 |
| 301358 | 湖南裕能 | 80,622.00 | 6,116,791.14 | 4.79 |
| 002311 | 海大集团 | 127,069.00 | 5,668,548.09 | 4.44 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 24,100.00 | 4,785,067.77 | 3.75 |
| 00175 | 吉利汽车 | 286,000.00 | 4,188,113.36 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,350,604.61 | 61.37 | 88.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,536,032.07 | 6.69 | 9.68 |
| 建筑业 | 995,505.00 | 0.78 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 266,067.00 | 0.21 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.54 | 5.42 | 3.16 | 127,676,949.81 |
| 2026-03-31 | 89.53 | 6.25 | 5.84 | 154,767,560.21 |
| 2025-12-31 | 92.35 | 5.37 | 2.86 | 179,463,399.00 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.38 | 4.21 | 227,805,087.54 |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.25 | 1.14 | 246,150,804.40 |
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