基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起A(017149) |
净值：
1.0975
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0975 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 86,500.00 | 6,716,584.01 | 1.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,844.00 | 4,537,744.20 | 1.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 735,000.00 | 4,490,850.00 | 1.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 216,900.00 | 4,472,478.00 | 1.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,178.00 | 4,393,762.20 | 1.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,473.00 | 3,251,521.86 | 0.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 265,500.00 | 2,862,090.00 | 0.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,104.00 | 2,636,578.56 | 0.68 |
| 601138 | 工业富联 | 33,100.00 | 2,388,165.00 | 0.62 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,342.00 | 2,132,814.60 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,972,184.16 | 5.15 | 48.12 |
| 金融业 | 13,726,276.00 | 3.54 | 33.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,805,716.57 | 2.01 | 18.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.61 | 112.08 | 10.21 | 387,595,580.10 |
| 2026-03-31 | 11.91 | 111.61 | 2.99 | 661,249,558.56 |
| 2025-12-31 | 14.56 | 107.56 | 4.63 | 807,607,163.86 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 105.12 | 2.88 | 1,089,592,123.35 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 114.22 | 2.49 | 420,961,777.52 |
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