基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城优势企业混合C(017170) |
净值：
2.7970
|
日增长率：
-0.92%
|
累计净值：2.7970 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 657,800.00 | 7,847,554.00 | 7.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,240.00 | 5,989,472.40 | 5.46 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 538,900.00 | 5,459,057.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,982.00 | 4,720,621.18 | 4.31 |
| 002832 | 比音勒芬 | 228,200.00 | 4,710,048.00 | 4.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 155,700.00 | 4,622,733.00 | 4.22 |
| 600060 | 海信视像 | 141,100.00 | 3,932,457.00 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 154,900.00 | 3,894,186.00 | 3.55 |
| 603899 | 晨光股份 | 174,800.00 | 3,606,124.00 | 3.29 |
| 301035 | 润丰股份 | 75,920.00 | 3,522,688.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,004,331.03 | 67.49 | 78.01 |
| 采矿业 | 7,181,348.00 | 6.55 | 7.57 |
| 金融业 | 4,622,733.00 | 4.22 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,354,750.00 | 3.06 | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 2,368,968.00 | 2.16 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,225,364.00 | 2.03 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 1,109,824.00 | 1.01 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.52 | 7.25 | 9.79 | 109,653,929.96 |
| 2026-03-31 | 84.73 | 6.98 | 8.62 | 145,769,599.29 |
| 2025-12-31 | 87.50 | 5.85 | 7.22 | 173,094,212.86 |
| 2025-09-30 | 89.06 | 5.57 | 5.67 | 181,067,310.89 |
| 2025-06-30 | 75.55 | 6.05 | 20.65 | 182,410,085.24 |
微信公众号
证券之星APP
