基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证绿色电力指数发起C(017175) |
净值：
1.0690
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0690 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 12,879,200.00 | 116,556,760.00 | 9.02 |
| 600900 | 长江电力 | 4,039,000.00 | 109,214,560.00 | 8.45 |
| 600905 | 三峡能源 | 25,534,200.00 | 108,775,692.00 | 8.41 |
| 600886 | 国投电力 | 4,448,300.00 | 62,987,928.00 | 4.87 |
| 003816 | 中国广核 | 12,874,200.00 | 59,350,062.00 | 4.59 |
| 600674 | 川投能源 | 3,063,400.00 | 45,614,026.00 | 3.53 |
| 600025 | 华能水电 | 3,443,400.00 | 34,124,094.00 | 2.64 |
| 000155 | 川能动力 | 2,138,100.00 | 33,931,647.00 | 2.62 |
| 600021 | 上海电力 | 1,668,500.00 | 30,450,125.00 | 2.36 |
| 600011 | 华能国际 | 4,329,400.00 | 30,392,388.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,165,358,398.84 | 90.15 | 95.35 |
| 制造业 | 56,736,836.88 | 4.38 | 4.64 |
| 采矿业 | 112,899.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 7.87 | 1,292,661,618.11 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 6.73 | 300,027,644.84 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.85 | 187,685,179.03 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 9.78 | 136,866,157.12 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 0.31 | 6.45 | 122,021,681.24 |
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