基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证绿色电力ETF发起联接C(017175) |
净值：
1.0619
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：1.0619 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,133,800.00 | 89,438,652.00 | 6.65 |
| 601985 | 中国核电 | 8,962,400.00 | 81,288,968.00 | 6.04 |
| 600905 | 三峡能源 | 15,608,200.00 | 54,940,864.00 | 4.08 |
| 600886 | 国投电力 | 2,742,400.00 | 41,794,176.00 | 3.11 |
| 003816 | 中国广核 | 7,743,700.00 | 32,755,851.00 | 2.44 |
| 600674 | 川投能源 | 1,888,650.00 | 31,389,363.00 | 2.33 |
| 600795 | 国电电力 | 5,172,900.00 | 27,623,286.00 | 2.05 |
| 600011 | 华能国际 | 3,075,400.00 | 21,650,816.00 | 1.61 |
| 600025 | 华能水电 | 2,122,912.00 | 20,995,599.68 | 1.56 |
| 601991 | 大唐发电 | 3,557,700.00 | 18,891,387.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734,931,269.00 | 54.64 | 95.14 |
| 制造业 | 31,617,468.46 | 2.35 | 4.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,917,844.00 | 0.44 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 57.43 | - | 5.74 | 1,345,145,434.86 |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 7.77 | 1,449,705,172.00 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 7.87 | 1,292,661,618.11 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 6.73 | 300,027,644.84 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.85 | 187,685,179.03 |
微信公众号
证券之星APP
