基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证绿色电力ETF发起联接C(017175) |
净值：
1.0987
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：1.0987 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,479,000.00 | 145,029,130.00 | 10.00 |
| 601985 | 中国核电 | 15,669,200.00 | 141,492,876.00 | 9.76 |
| 600905 | 三峡能源 | 27,288,000.00 | 101,238,480.00 | 6.98 |
| 600886 | 国投电力 | 4,794,600.00 | 63,816,126.00 | 4.40 |
| 003816 | 中国广核 | 13,876,600.00 | 54,257,506.00 | 3.74 |
| 600674 | 川投能源 | 3,301,950.00 | 46,788,631.50 | 3.23 |
| 601991 | 大唐发电 | 6,219,900.00 | 44,036,892.00 | 3.04 |
| 600795 | 国电电力 | 9,043,600.00 | 42,233,612.00 | 2.91 |
| 600011 | 华能国际 | 5,376,700.00 | 40,809,153.00 | 2.81 |
| 600021 | 上海电力 | 2,487,400.00 | 37,485,118.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298,656,326.20 | 89.58 | 94.39 |
| 制造业 | 66,189,887.07 | 4.57 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,907,036.00 | 0.75 | 0.79 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 7.77 | 1,449,705,172.00 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 7.87 | 1,292,661,618.11 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 6.73 | 300,027,644.84 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.85 | 187,685,179.03 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 9.78 | 136,866,157.12 |
微信公众号
证券之星APP
