基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证绿色电力指数发起C(017175) |
净值：
1.0716
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0716 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 3,323,600.00 | 28,749,140.00 | 9.58 |
| 600900 | 长江电力 | 1,042,300.00 | 28,340,137.00 | 9.45 |
| 600905 | 三峡能源 | 6,589,400.00 | 26,950,646.00 | 8.98 |
| 600886 | 国投电力 | 1,148,000.00 | 15,061,760.00 | 5.02 |
| 003816 | 中国广核 | 3,322,400.00 | 12,492,224.00 | 4.16 |
| 600674 | 川投能源 | 790,600.00 | 10,989,340.00 | 3.66 |
| 600021 | 上海电力 | 430,600.00 | 8,620,612.00 | 2.87 |
| 600011 | 华能国际 | 1,117,300.00 | 8,335,058.00 | 2.78 |
| 600025 | 华能水电 | 888,600.00 | 8,068,488.00 | 2.69 |
| 600795 | 国电电力 | 1,523,600.00 | 7,678,944.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,178,883.55 | 90.38 | 95.40 |
| 制造业 | 13,014,884.73 | 4.34 | 4.58 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 6.73 | 300,027,644.84 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.85 | 187,685,179.03 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 9.78 | 136,866,157.12 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 0.31 | 6.45 | 122,021,681.24 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 6.95 | 44,954,053.10 |
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