基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) |
净值：
1.5296
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5296 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 253,849.00 | 31,180,272.67 | 9.41 |
| 688041 | 海光信息 | 136,215.00 | 30,568,008.15 | 9.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,468.00 | 26,389,847.40 | 7.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 170,668.00 | 20,104,690.40 | 6.07 |
| 688012 | 中微公司 | 66,732.00 | 18,935,205.00 | 5.71 |
| 688271 | 联影医疗 | 85,943.00 | 10,785,846.50 | 3.26 |
| 688111 | 金山办公 | 34,788.00 | 10,682,351.16 | 3.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 74,140.00 | 10,154,955.80 | 3.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 24,140.00 | 7,966,200.00 | 2.40 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,054,433.00 | 7,054,156.77 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,112,555.49 | 73.68 | 78.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,895,754.74 | 19.88 | 21.21 |
| 租赁和商务服务业 | 657,140.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,874.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | 0.61 | 6.94 | 331,329,615.52 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.60 | 7.15 | 335,318,559.13 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 1.07 | 6.30 | 187,623,483.78 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 0.07 | 7.32 | 209,422,320.57 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.07 | 13.01 | 197,098,770.17 |
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