基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) |
净值：
1.9500
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.9500 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,679.00 | 28,207,728.45 | 8.35 |
| 688041 | 海光信息 | 71,626.00 | 26,523,107.80 | 7.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 82,600.00 | 25,597,740.00 | 7.58 |
| 688012 | 中微公司 | 48,117.00 | 22,542,814.50 | 6.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 141,789.00 | 22,518,928.98 | 6.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,200.00 | 15,465,200.00 | 4.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,381.00 | 15,287,110.93 | 4.52 |
| 688525 | 佰维存储 | 25,394.00 | 12,563,173.62 | 3.72 |
| 688120 | 华海清科 | 34,441.00 | 11,096,201.38 | 3.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 28,400.00 | 9,550,920.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,319,354.90 | 76.45 | 82.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,934,146.70 | 15.37 | 16.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,590,552.00 | 0.77 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 629,200.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.78 | 0.60 | 9.67 | 337,870,297.85 |
| 2026-03-31 | 92.35 | 0.80 | 6.48 | 253,946,998.41 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 0.61 | 6.94 | 331,329,615.52 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.60 | 7.15 | 335,318,559.13 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 1.07 | 6.30 | 187,623,483.78 |
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