基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) |
净值：
1.2513
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2513 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,821,000.00 | 1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 1.22 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,000.00 | 1,533,200.00 | 1.13 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,100.00 | 1,299,837.00 | 0.96 |
| 000636 | 风华高科 | 17,100.00 | 1,235,304.00 | 0.91 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,696.00 | 1,160,275.20 | 0.86 |
| 002484 | 江海股份 | 11,000.00 | 1,155,000.00 | 0.85 |
| 002428 | 云南锗业 | 9,600.00 | 1,153,728.00 | 0.85 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,200.00 | 1,104,400.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,249,030.33 | 75.44 | 79.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,040,272.64 | 5.93 | 6.28 |
| 采矿业 | 2,607,105.18 | 1.93 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,502,142.00 | 1.85 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,112,237.98 | 1.56 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,803,598.00 | 1.33 | 1.41 |
| 建筑业 | 1,709,217.00 | 1.26 | 1.34 |
| 金融业 | 1,633,960.00 | 1.20 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,440,833.00 | 1.06 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,316,695.00 | 0.97 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 946,567.00 | 0.70 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524,697.46 | 0.39 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 480,962.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 277,435.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,040.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 109,920.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.41 | 5.14 | 0.72 | 135,542,556.80 |
| 2026-03-31 | 94.49 | 5.22 | 0.58 | 212,150,825.15 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 5.33 | 3.62 | 276,526,265.11 |
| 2025-09-30 | 91.65 | 5.12 | 3.77 | 274,956,323.63 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.13 | 3.79 | 64,553,463.90 |
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