基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) |
净值：
1.4382
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.4382 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 436,000.00 | 2,454,680.00 | 1.16 |
| 000030 | 富奥股份 | 403,900.00 | 2,245,684.00 | 1.06 |
| 600894 | 广日股份 | 233,000.00 | 2,234,470.00 | 1.05 |
| 600320 | 振华重工 | 431,300.00 | 2,169,439.00 | 1.02 |
| 603456 | 九洲药业 | 122,200.00 | 2,104,284.00 | 0.99 |
| 600750 | 华润江中 | 78,700.00 | 2,102,864.00 | 0.99 |
| 600420 | 国药现代 | 195,700.00 | 2,076,377.00 | 0.98 |
| 603508 | 思维列控 | 80,396.00 | 2,075,020.76 | 0.98 |
| 600267 | 海正药业 | 198,000.00 | 2,073,060.00 | 0.98 |
| 000719 | 中原传媒 | 155,600.00 | 2,071,036.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,119,563.85 | 59.45 | 62.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,289,124.00 | 5.79 | 6.13 |
| 批发和零售业 | 12,222,872.00 | 5.76 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,291,395.00 | 5.32 | 5.63 |
| 建筑业 | 6,561,515.00 | 3.09 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,099,694.75 | 2.87 | 3.04 |
| 房地产业 | 6,031,288.00 | 2.84 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,777,082.00 | 2.72 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,087,976.00 | 1.93 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,002,898.66 | 1.89 | 2.00 |
| 采矿业 | 2,043,937.50 | 0.96 | 1.02 |
| 金融业 | 2,029,508.00 | 0.96 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,881,488.00 | 0.89 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,962.56 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.49 | 5.22 | 0.58 | 212,150,825.15 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 5.33 | 3.62 | 276,526,265.11 |
| 2025-09-30 | 91.65 | 5.12 | 3.77 | 274,956,323.63 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.13 | 3.79 | 64,553,463.90 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 5.57 | 2.71 | 58,349,277.81 |
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