基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) |
净值：
1.3286
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3286 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 75,756.00 | 4,946,866.80 | 1.80 |
| 301050 | 雷电微力 | 97,400.00 | 4,594,358.00 | 1.67 |
| 301297 | 富乐德 | 105,300.00 | 4,504,734.00 | 1.64 |
| 300323 | 华灿光电 | 525,200.00 | 4,464,200.00 | 1.62 |
| 600577 | 精达股份 | 423,800.00 | 4,407,520.00 | 1.60 |
| 300770 | 新媒股份 | 87,300.00 | 4,155,480.00 | 1.51 |
| 002706 | 良信股份 | 364,200.00 | 4,133,670.00 | 1.50 |
| 300337 | 银邦股份 | 406,000.00 | 4,108,720.00 | 1.49 |
| 605376 | 博迁新材 | 61,000.00 | 3,991,840.00 | 1.45 |
| 300761 | 立华股份 | 181,700.00 | 3,944,707.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,328,327.80 | 60.86 | 66.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,964,926.32 | 11.63 | 12.68 |
| 房地产业 | 9,157,804.00 | 3.33 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,205,075.00 | 2.98 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,756,549.00 | 2.82 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,388,830.00 | 2.32 | 2.54 |
| 金融业 | 6,050,809.00 | 2.20 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,944,707.00 | 1.43 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 3,281,300.00 | 1.19 | 1.30 |
| 建筑业 | 2,990,469.00 | 1.09 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,580,732.00 | 0.94 | 1.02 |
| 采矿业 | 2,353,000.00 | 0.86 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.65 | 5.12 | 3.77 | 274,956,323.63 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.13 | 3.79 | 64,553,463.90 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 5.57 | 2.71 | 58,349,277.81 |
| 2024-12-31 | 91.46 | 5.62 | 3.17 | 61,260,011.18 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 5.26 | 2.73 | 51,703,353.40 |
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