基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) |
净值：
1.4223
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4223 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301171 | 易点天下 | 19,100.00 | 773,550.00 | 0.28 |
| 600266 | 城建发展 | 146,900.00 | 744,783.00 | 0.27 |
| 002897 | 意华股份 | 13,500.00 | 729,945.00 | 0.26 |
| 688097 | 博众精工 | 19,300.00 | 728,575.00 | 0.26 |
| 600552 | 凯盛科技 | 58,500.00 | 725,400.00 | 0.26 |
| 301571 | 国科天成 | 12,500.00 | 721,000.00 | 0.26 |
| 603039 | 泛微网络 | 13,400.00 | 717,436.00 | 0.26 |
| 688696 | 极米科技 | 6,400.00 | 713,472.00 | 0.26 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,300.00 | 712,214.00 | 0.26 |
| 002006 | 精工科技 | 30,600.00 | 708,696.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,020,741.84 | 64.01 | 67.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,876,121.24 | 12.25 | 12.93 |
| 批发和零售业 | 6,998,777.00 | 2.53 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,061,039.00 | 2.19 | 2.31 |
| 采矿业 | 5,777,737.00 | 2.09 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,830,231.00 | 1.75 | 1.84 |
| 金融业 | 4,733,685.00 | 1.71 | 1.81 |
| 房地产业 | 4,382,326.00 | 1.58 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,739,344.00 | 1.35 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,621,839.04 | 1.31 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,086,625.68 | 1.12 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,043,861.00 | 1.10 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,374,279.00 | 0.50 | 0.52 |
| 建筑业 | 1,276,251.00 | 0.46 | 0.49 |
| 教育 | 704,999.00 | 0.26 | 0.27 |
| 综合 | 681,100.00 | 0.25 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 356,775.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 330,288.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | 5.33 | 3.62 | 276,526,265.11 |
| 2025-09-30 | 91.65 | 5.12 | 3.77 | 274,956,323.63 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.13 | 3.79 | 64,553,463.90 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 5.57 | 2.71 | 58,349,277.81 |
| 2024-12-31 | 91.46 | 5.62 | 3.17 | 61,260,011.18 |
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