基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江时代精选混合发起式C(017196) |
净值：
0.6262
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.6262 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 86,500.00 | 6,110,360.00 | 8.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,842,445.92 | 6.85 |
| 002179 | 中航光电 | 100,000.00 | 4,127,000.00 | 5.84 |
| 002487 | 大金重工 | 85,000.00 | 4,012,850.00 | 5.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 3,555,144.12 | 5.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 120,000.00 | 3,369,600.00 | 4.77 |
| 603939 | 益丰药房 | 130,000.00 | 3,204,500.00 | 4.54 |
| 300408 | 三环集团 | 63,000.00 | 2,918,790.00 | 4.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 2,587,600.00 | 3.66 |
| 603063 | 禾望电气 | 70,000.00 | 2,502,500.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,887,262.00 | 62.12 | 80.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,937,600.00 | 5.57 | 7.23 |
| 金融业 | 3,433,350.00 | 4.86 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 3,204,500.00 | 4.54 | 5.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 8.21 | 70,646,176.06 |
| 2025-06-30 | 86.67 | - | 13.55 | 59,940,781.20 |
| 2025-03-31 | 88.07 | - | 12.17 | 60,937,948.85 |
| 2024-12-31 | 86.01 | 3.12 | 11.18 | 59,969,533.70 |
| 2024-09-30 | 86.77 | 1.17 | 12.38 | 63,462,130.59 |
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