首页 > 基金> 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A

(017198)
净值：
1.1644
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1644 2026-05-11
  • 净值走势
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.16440.23%
2026-05-081.16170.09%
2026-05-071.16070.18%
2026-05-061.15860.66%
2026-04-301.1510-0.03%
2026-04-291.15130.17%
2026-04-281.1493-0.15%
2026-04-271.15100.14%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.1531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 2.35%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 11.05%
最近两年 19.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.278.24246,467,831.07
2025-12-31-5.062.92245,810,970.81
2025-09-30-4.983.09248,840,529.74
2025-06-30-5.066.02232,223,020.33
2025-03-31-5.074.91224,927,953.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟40114.62
2023-06-282025-04-16蒋华安6583.92
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