首页 > 基金> 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A

(017198)
净值：
1.1387
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1387 2026-11-11
  • 净值走势
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.13870.06%
2026-11-101.13800.11%
2026-11-091.13680.29%
2026-11-061.1335-0.26%
2026-11-051.13650.00%
2026-11-041.13650.32%
2026-11-031.13290.00%
2026-11-021.1329-0.07%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.3832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 -1.71%
最近三月 -1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.41%
最近两年 11.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.584.30165,323,908.68
2026-06-30-5.976.32213,210,390.63
2026-03-31-5.278.24246,467,831.07
2025-12-31-5.062.92245,810,970.81
2025-09-30-4.983.09248,840,529.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟58512.09
2023-06-282025-04-16蒋华安6583.92
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