首页 > 基金> 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201)
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A

(017201)
净值：
1.0660
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0810 2026-02-06
  • 净值走势
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06600.03%
2026-02-051.06570.02%
2026-02-041.06550.01%
2026-02-031.06540.00%
2026-02-021.06540.01%
2026-01-301.06530.00%
2026-01-291.06530.02%
2026-01-281.06510.00%
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基金情况

基金全称 山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.4157亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.510.62515,970,315.36
2025-09-30-102.431.28493,046,672.58
2025-06-30-127.401.05471,168,476.46
2025-03-31-123.441.40407,525,468.72
2024-12-31-124.241.34420,251,479.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-刘凌云10698.20
2023-04-112025-06-06缪佳7876.83
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