基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚薪金宝货币E(017203) |
每万份收益：
0.3116元
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7日年化率：
1.0860%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 1,381,167,115.51 | 3.33 |
| 112610054 | 26兴业银行CD054 | 849,610,734.99 | 2.05 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 598,139,572.97 | 1.44 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 598,078,130.39 | 1.44 |
| 112606011 | 26交通银行CD011 | 595,264,736.97 | 1.44 |
| 112616041 | 26上海银行CD041 | 593,200,014.86 | 1.43 |
| 170405 | 17农发05 | 536,042,664.21 | 1.29 |
| 112517208 | 25光大银行CD208 | 498,403,123.17 | 1.20 |
| 112504065 | 25中国银行CD065 | 498,361,201.92 | 1.20 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 497,402,167.27 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 84.29 | 15.74 | 41,477,288,859.85 |
| 2026-03-31 | - | 70.86 | 33.99 | 26,484,328,176.20 |
| 2025-12-31 | - | 78.76 | 28.91 | 32,528,834,619.84 |
| 2025-09-30 | - | 91.42 | 8.90 | 29,606,767,588.36 |
| 2025-06-30 | - | 78.24 | 7.46 | 26,548,009,160.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 臧淑玲 | 1276 | 6.10 |
| 2023-02-16 | - | 席行懿 | 1276 | 6.10 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.32 |
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