首页 >
基金>
永赢合嘉一年持有混合A(017220)
永赢合嘉一年持有混合A
(017220)
|
|
|
累计净值：1.0634
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.0634 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 1.0604 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.0597 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.0597 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.0574 | -0.10% |
| 2025-11-03 | 1.0585 | 0.15% |
| 2025-10-31 | 1.0569 | 0.20% |
| 2025-10-30 | 1.0548 | -0.13% |
|
基金全称
|
永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
袁旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.58亿元
|
份额规模
|
2.4503亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.46%
|
|
最近一月
|
0.94%
|
|
最近三月
|
1.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.67%
|
|
最近两年
|
4.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603601 | 再升科技 | 336,900.00 | 1,687,869.00 | 0.38 |
| 601636 | 旗滨集团 | 198,400.00 | 1,424,512.00 | 0.32 |
| 300483 | 首华燃气 | 106,700.00 | 1,361,492.00 | 0.30 |
| 688388 | 嘉元科技 | 36,033.00 | 1,351,958.16 | 0.30 |
| 600810 | 神马股份 | 126,400.00 | 1,314,560.00 | 0.29 |
| 600745 | 闻泰科技 | 27,500.00 | 1,278,200.00 | 0.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 25,600.00 | 977,152.00 | 0.22 |
| 002998 | 优彩资源 | 106,800.00 | 934,500.00 | 0.21 |
| 002859 | 洁美科技 | 27,500.00 | 921,525.00 | 0.21 |
| 601231 | 环旭电子 | 41,600.00 | 909,792.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,816,757.16 | 3.30 | 78.71 |
| 采矿业 | 2,259,944.00 | 0.50 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894,204.00 | 0.20 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 854,590.00 | 0.19 | 4.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.20 | 75.91 | 0.78 | 448,732,432.43 |
| 2025-06-30 | - | 98.29 | 2.98 | 444,830,038.59 |
| 2025-03-31 | - | 103.04 | 2.29 | 446,622,612.46 |
| 2024-12-31 | - | 51.65 | 26.88 | 43,019,746.46 |
| 2024-09-30 | - | 76.43 | 5.14 | 53,244,216.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 袁旭 | 419 | 7.78 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 杨凡颖 | 741 | 2.05 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 曾琬云 | 741 | 2.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
