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永赢合嘉一年持有混合C(017221)
永赢合嘉一年持有混合C
(017221)
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累计净值：1.0547
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0547 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 1.0519 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.0534 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.0521 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.0468 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.0525 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.0541 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.0552 | 0.18% |
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基金全称
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永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.8310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.68%
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最近两年
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6.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 41,300.00 | 1,738,730.00 | 0.39 |
| 600909 | 华安证券 | 233,300.00 | 1,581,774.00 | 0.35 |
| 300483 | 首华燃气 | 96,200.00 | 1,364,116.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 12,500.00 | 1,263,125.00 | 0.28 |
| 000703 | 恒逸石化 | 92,400.00 | 995,148.00 | 0.22 |
| 600810 | 神马股份 | 100,300.00 | 901,697.00 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 112,700.00 | 865,536.00 | 0.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,700.00 | 457,342.00 | 0.10 |
| 000157 | 中联重科 | 52,500.00 | 453,075.00 | 0.10 |
| 000582 | 北部湾港 | 47,700.00 | 447,426.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,186,040.00 | 0.93 | 36.77 |
| 制造业 | 3,682,119.00 | 0.82 | 32.34 |
| 采矿业 | 1,805,786.00 | 0.40 | 15.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,125.00 | 0.28 | 11.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,426.00 | 0.10 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.53 | 84.81 | 0.74 | 449,121,561.84 |
| 2025-09-30 | 4.20 | 75.91 | 0.78 | 448,732,432.43 |
| 2025-06-30 | - | 98.29 | 2.98 | 444,830,038.59 |
| 2025-03-31 | - | 103.04 | 2.29 | 446,622,612.46 |
| 2024-12-31 | - | 51.65 | 26.88 | 43,019,746.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 袁旭 | 507 | 7.66 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 杨凡颖 | 741 | 1.22 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 曾琬云 | 741 | 1.22 |
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