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永赢合嘉一年持有混合C(017221)
永赢合嘉一年持有混合C
(017221)
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累计净值：1.0957
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0957 | -0.10% |
| 2026-08-13 | 1.0968 | -0.24% |
| 2026-08-12 | 1.0994 | 0.17% |
| 2026-08-11 | 1.0975 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 1.1021 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.1000 | 0.79% |
| 2026-08-06 | 1.0914 | 0.56% |
| 2026-08-05 | 1.0853 | 1.04% |
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基金全称
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永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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余袁辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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3.46%
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最近三月
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3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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11.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,600.00 | 409,280.00 | 0.76 |
| 600801 | 华新建材 | 21,000.00 | 327,600.00 | 0.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 27,200.00 | 293,216.00 | 0.54 |
| 000803 | 山高环能 | 40,700.00 | 275,946.00 | 0.51 |
| 000680 | 山推股份 | 26,900.00 | 270,345.00 | 0.50 |
| 002468 | 申通快递 | 18,400.00 | 267,904.00 | 0.49 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 22,300.00 | 266,039.00 | 0.49 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,100.00 | 254,100.00 | 0.47 |
| 600233 | 圆通速递 | 13,700.00 | 215,775.00 | 0.40 |
| 601229 | 上海银行 | 24,300.00 | 210,924.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,527,364.00 | 2.82 | 49.39 |
| 金融业 | 639,923.00 | 1.18 | 20.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,679.00 | 0.89 | 15.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,946.00 | 0.51 | 8.92 |
| 采矿业 | 165,261.00 | 0.30 | 5.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.36 | 50.91 | 48.45 | 54,207,488.63 |
| 2026-03-31 | 2.32 | 100.62 | 7.73 | 80,858,542.74 |
| 2025-12-31 | 2.53 | 84.81 | 0.74 | 449,121,561.84 |
| 2025-09-30 | 4.20 | 75.91 | 0.78 | 448,732,432.43 |
| 2025-06-30 | - | 98.29 | 2.98 | 444,830,038.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-29 | - | 余袁辉 | 47 | 4.29 |
| 2024-09-19 | 2026-07-03 | 袁旭 | 652 | 7.61 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 杨凡颖 | 741 | 1.22 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 曾琬云 | 741 | 1.22 |
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