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永赢合嘉一年持有混合C(017221)
永赢合嘉一年持有混合C
(017221)
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累计净值：1.0436
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.0436 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.0420 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.0411 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0412 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0414 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.0406 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.0398 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 1.0380 | -0.06% |
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基金全称
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永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.8370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.30%
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最近两年
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3.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603601 | 再升科技 | 336,900.00 | 1,687,869.00 | 0.38 |
| 601636 | 旗滨集团 | 198,400.00 | 1,424,512.00 | 0.32 |
| 300483 | 首华燃气 | 106,700.00 | 1,361,492.00 | 0.30 |
| 688388 | 嘉元科技 | 36,033.00 | 1,351,958.16 | 0.30 |
| 600810 | 神马股份 | 126,400.00 | 1,314,560.00 | 0.29 |
| 600745 | 闻泰科技 | 27,500.00 | 1,278,200.00 | 0.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 25,600.00 | 977,152.00 | 0.22 |
| 002998 | 优彩资源 | 106,800.00 | 934,500.00 | 0.21 |
| 002859 | 洁美科技 | 27,500.00 | 921,525.00 | 0.21 |
| 601231 | 环旭电子 | 41,600.00 | 909,792.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,816,757.16 | 3.30 | 78.71 |
| 采矿业 | 2,259,944.00 | 0.50 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894,204.00 | 0.20 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 854,590.00 | 0.19 | 4.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.20 | 75.91 | 0.78 | 448,732,432.43 |
| 2025-06-30 | - | 98.29 | 2.98 | 444,830,038.59 |
| 2025-03-31 | - | 103.04 | 2.29 | 446,622,612.46 |
| 2024-12-31 | - | 51.65 | 26.88 | 43,019,746.46 |
| 2024-09-30 | - | 76.43 | 5.14 | 53,244,216.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 袁旭 | 464 | 6.52 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 杨凡颖 | 741 | 1.22 |
| 2022-12-29 | 2025-01-08 | 曾琬云 | 741 | 1.22 |
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