基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈价值成长混合A(017230) |
净值：
1.3245
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.3245 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600686 | 金龙汽车 | 353,400.00 | 6,269,316.00 | 9.61 |
| 000893 | 亚钾国际 | 120,600.00 | 5,785,182.00 | 8.87 |
| 03808 | 中国重汽 | 219,000.00 | 5,463,379.07 | 8.38 |
| 300761 | 立华股份 | 262,700.00 | 5,451,025.00 | 8.36 |
| 03800 | 协鑫科技 | 5,299,813.00 | 5,074,110.92 | 7.78 |
| 001288 | 运机集团 | 136,400.00 | 4,357,980.00 | 6.68 |
| 01519 | 极兔速递-W | 369,800.00 | 3,490,412.40 | 5.35 |
| 01070 | TCL电子 | 350,000.00 | 3,281,398.26 | 5.03 |
| 00667 | 中国东方教育 | 523,500.00 | 3,139,628.85 | 4.81 |
| 06655 | 华新建材 | 189,100.00 | 3,077,796.21 | 4.72 |
| 600801 | 华新建材 | 89,000.00 | 2,184,060.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,785,008.28 | 36.47 | 74.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,451,025.00 | 8.36 | 17.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,640,950.00 | 4.05 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,519.04 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.61 | - | 6.62 | 65,220,208.35 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 5.19 | 83,920,119.67 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.23 | 165,896,150.43 |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 12.66 | 193,842,737.53 |
| 2024-12-31 | 68.73 | - | 27.46 | 209,476,446.50 |
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