基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈价值成长混合A(017230) |
净值：
1.2207
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.2207 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,222,682.00 | 8.47 |
| 03808 | 中国重汽 | 91,688.00 | 3,069,156.50 | 8.06 |
| 01070 | TCL电子 | 240,407.00 | 2,691,502.89 | 7.07 |
| 600428 | 中远海特 | 321,200.00 | 2,508,572.00 | 6.59 |
| 301548 | 崇德科技 | 27,700.00 | 2,458,929.00 | 6.46 |
| 03908 | 中金公司 | 104,400.00 | 1,904,209.02 | 5.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 109,300.00 | 1,814,380.00 | 4.77 |
| 600686 | 金龙汽车 | 151,600.00 | 1,711,564.00 | 4.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 211,500.00 | 1,711,035.00 | 4.50 |
| 603638 | 艾迪精密 | 71,900.00 | 1,686,055.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,787,561.07 | 51.99 | 79.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,939,089.00 | 10.35 | 15.80 |
| 金融业 | 1,198,041.00 | 3.15 | 4.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.57 | - | 14.79 | 38,058,731.76 |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 12.01 | 54,363,945.77 |
| 2025-12-31 | 89.61 | - | 6.62 | 65,220,208.35 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 5.19 | 83,920,119.67 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.23 | 165,896,150.43 |
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